泰康润颐63个月定开债券
(007600.jj ) 泰康基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-27总资产规模80.09亿 (2025-12-31) 基金净值1.0046 (2026-03-06) 基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05)
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泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-232025-10-230.02987 元79.90亿2.39亿2.90%9.40%
2025-08-222025-08-220.02092 元79.90亿1.67亿2.00%
2025-05-232025-05-230.02656 元79.90亿2.12亿2.50%
2025-03-272025-03-270.02156 元79.90亿1.72亿2.00%
2023-12-082023-12-080.02094 元79.90亿1.67亿2.00%7.50%
2023-09-212023-09-210.03769 元79.90亿3.01亿3.50%
2023-03-162023-03-160.02155 元79.90亿1.72亿2.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。