泰康润颐63个月定开债券 (007600.jj ) 泰康基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-27总资产规模82.22亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0014元 (2025-12-12) 基金经理经惠云管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-05)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	81.08亿	98.59%
	(其中) 债券	81.08亿	98.59%
2	银行存款及结算备付金	1.16亿	1.41%

加载中......