泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-27 | 1.0043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-13 | 1.0038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-31 | 1.0021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-19 | 1.0016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-20 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-17 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-14 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-13 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-12 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-11 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-10 | 1.0006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-07 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-06 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-05 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-04 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-11-03 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-31 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-30 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-29 | 1.0005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-28 | 1.0004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-27 | 1.0004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-24 | 1.0004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-23 | 1.0004元 | 1.2004元 |
| 2025-10-17 | 1.0299元 | 1.2000元 |
| 2025-10-10 | 1.0296元 | 1.1997元 |
| 2025-09-30 | 1.0290元 | 1.1991元 |
| 2025-09-26 | 1.0288元 | 1.1989元 |
| 2025-09-19 | 1.0283元 | 1.1984元 |
| 2025-09-12 | 1.0279元 | 1.1980元 |
| 2025-09-05 | 1.0272元 | 1.1973元 |
| 2025-08-29 | 1.0265元 | 1.1966元 |
| 2025-08-22 | 1.0258元 | 1.1959元 |
| 2025-08-15 | 1.0460元 | 1.1952元 |
| 2025-08-08 | 1.0453元 | 1.1945元 |
| 2025-08-01 | 1.0445元 | 1.1937元 |
| 2025-07-25 | 1.0438元 | 1.1930元 |
| 2025-07-18 | 1.0430元 | 1.1922元 |