泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0097元 | 1.2097元 |
| 2026-07-09 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-08 | 1.0096元 | 1.2096元 |
| 2026-07-07 | 1.0095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-06 | 1.0095元 | 1.2095元 |
| 2026-07-03 | 1.0094元 | 1.2094元 |
| 2026-07-02 | 1.0093元 | 1.2093元 |
| 2026-07-01 | 1.0092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-30 | 1.0092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-29 | 1.0092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-25 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-23 | 1.0089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-22 | 1.0089元 | 1.2089元 |
| 2026-06-18 | 1.0087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-17 | 1.0087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-16 | 1.0086元 | 1.2086元 |
| 2026-06-15 | 1.0085元 | 1.2085元 |
| 2026-06-12 | 1.0084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-11 | 1.0084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-10 | 1.0083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-09 | 1.0083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-08 | 1.0083元 | 1.2083元 |
| 2026-06-05 | 1.0081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-04 | 1.0081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-03 | 1.0081元 | 1.2081元 |
| 2026-06-02 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.0080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-29 | 1.0078元 | 1.2078元 |
| 2026-05-28 | 1.0077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-27 | 1.0077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-26 | 1.0077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-25 | 1.0076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-22 | 1.0075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-21 | 1.0075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-20 | 1.0074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-19 | 1.0074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-18 | 1.0074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-15 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-08 | 1.0070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.0069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.2066元 |