泰康润颐63个月定开债券(007600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-14 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.0072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-12 | 1.0071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-11 | 1.0071元 | 1.2071元 |
| 2026-05-08 | 1.0070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-07 | 1.0069元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.0069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-30 | 1.0067元 | 1.2067元 |
| 2026-04-29 | 1.0066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-28 | 1.0066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-27 | 1.0065元 | 1.2065元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-23 | 1.0064元 | 1.2064元 |
| 2026-04-22 | 1.0063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-21 | 1.0063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-20 | 1.0063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-17 | 1.0062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-16 | 1.0061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-15 | 1.0061元 | 1.2061元 |
| 2026-04-14 | 1.0060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-13 | 1.0060元 | 1.2060元 |
| 2026-04-10 | 1.0059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-09 | 1.0059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-08 | 1.0058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-07 | 1.0058元 | 1.2058元 |
| 2026-04-03 | 1.0056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-02 | 1.0056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-01 | 1.0055元 | 1.2055元 |
| 2026-03-27 | 1.0053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-20 | 1.0051元 | 1.2051元 |
| 2026-03-13 | 1.0048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-06 | 1.0046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-27 | 1.0043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-13 | 1.0038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-06 | 1.0035元 | 1.2035元 |
| 2026-01-30 | 1.0033元 | 1.2033元 |
| 2026-01-23 | 1.0031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-16 | 1.0027元 | 1.2027元 |
| 2026-01-09 | 1.0024元 | 1.2024元 |
| 2025-12-31 | 1.0021元 | 1.2021元 |
| 2025-12-26 | 1.0019元 | 1.2019元 |
| 2025-12-19 | 1.0016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-12 | 1.0014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-05 | 1.0012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.2010元 |
| 2025-11-21 | 1.0008元 | 1.2008元 |
| 2025-11-20 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-19 | 1.0007元 | 1.2007元 |
| 2025-11-18 | 1.0007元 | 1.2007元 |