招商添泽纯债A(007595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0793元 | 1.2612元 |
| 2026-01-22 | 1.0789元 | 1.2608元 |
| 2026-01-21 | 1.0789元 | 1.2608元 |
| 2026-01-20 | 1.0786元 | 1.2605元 |
| 2026-01-19 | 1.0783元 | 1.2602元 |
| 2026-01-16 | 1.0782元 | 1.2601元 |
| 2026-01-15 | 1.0779元 | 1.2598元 |
| 2026-01-14 | 1.0776元 | 1.2595元 |
| 2026-01-13 | 1.0775元 | 1.2594元 |
| 2026-01-12 | 1.0773元 | 1.2592元 |
| 2026-01-09 | 1.0770元 | 1.2589元 |
| 2026-01-08 | 1.0768元 | 1.2587元 |
| 2026-01-07 | 1.0766元 | 1.2585元 |
| 2026-01-06 | 1.0768元 | 1.2587元 |
| 2026-01-05 | 1.0771元 | 1.2590元 |
| 2025-12-31 | 1.0766元 | 1.2585元 |
| 2025-12-30 | 1.0765元 | 1.2584元 |
| 2025-12-29 | 1.0764元 | 1.2583元 |
| 2025-12-26 | 1.0768元 | 1.2587元 |
| 2025-12-25 | 1.0767元 | 1.2586元 |
| 2025-12-24 | 1.0768元 | 1.2587元 |
| 2025-12-23 | 1.0767元 | 1.2586元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.2582元 |
| 2025-12-19 | 1.0763元 | 1.2582元 |
| 2025-12-18 | 1.0759元 | 1.2578元 |
| 2025-12-17 | 1.0757元 | 1.2576元 |
| 2025-12-16 | 1.0753元 | 1.2572元 |
| 2025-12-15 | 1.0753元 | 1.2572元 |
| 2025-12-12 | 1.0756元 | 1.2575元 |
| 2025-12-11 | 1.0757元 | 1.2576元 |
| 2025-12-10 | 1.0752元 | 1.2571元 |
| 2025-12-09 | 1.0750元 | 1.2569元 |
| 2025-12-08 | 1.0747元 | 1.2566元 |
| 2025-12-05 | 1.0748元 | 1.2567元 |
| 2025-12-04 | 1.0747元 | 1.2566元 |
| 2025-12-03 | 1.0755元 | 1.2574元 |
| 2025-12-02 | 1.0758元 | 1.2577元 |
| 2025-12-01 | 1.0760元 | 1.2579元 |
| 2025-11-28 | 1.0759元 | 1.2578元 |
| 2025-11-27 | 1.0758元 | 1.2577元 |
| 2025-11-26 | 1.0761元 | 1.2580元 |
| 2025-11-25 | 1.0767元 | 1.2586元 |
| 2025-11-24 | 1.0771元 | 1.2590元 |
| 2025-11-21 | 1.0770元 | 1.2589元 |
| 2025-11-20 | 1.0772元 | 1.2591元 |
| 2025-11-19 | 1.0771元 | 1.2590元 |
| 2025-11-18 | 1.0772元 | 1.2591元 |
| 2025-11-17 | 1.0772元 | 1.2591元 |
| 2025-11-14 | 1.0769元 | 1.2588元 |
| 2025-11-13 | 1.0769元 | 1.2588元 |