招商添泽纯债A(007595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-07-09 | 1.0798元 | 1.2752元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.2752元 |
| 2026-07-07 | 1.0796元 | 1.2750元 |
| 2026-07-06 | 1.0796元 | 1.2750元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-06-30 | 1.0797元 | 1.2751元 |
| 2026-06-29 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.2748元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.2743元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.2741元 |
| 2026-06-22 | 1.0791元 | 1.2745元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.2744元 |
| 2026-06-17 | 1.0787元 | 1.2741元 |
| 2026-06-16 | 1.0783元 | 1.2737元 |
| 2026-06-15 | 1.0778元 | 1.2732元 |
| 2026-06-12 | 1.0776元 | 1.2730元 |
| 2026-06-11 | 1.0775元 | 1.2729元 |
| 2026-06-10 | 1.0781元 | 1.2735元 |
| 2026-06-09 | 1.0785元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.2743元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-04 | 1.0795元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.2742元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.2740元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.2737元 |
| 2026-05-26 | 1.0779元 | 1.2733元 |
| 2026-05-25 | 1.0775元 | 1.2729元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-19 | 1.0878元 | 1.2723元 |
| 2026-05-18 | 1.0874元 | 1.2719元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.2716元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.0865元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.2707元 |
| 2026-05-08 | 1.0858元 | 1.2703元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.2702元 |
| 2026-05-06 | 1.0856元 | 1.2701元 |
| 2026-04-30 | 1.0858元 | 1.2703元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.2704元 |
| 2026-04-28 | 1.0855元 | 1.2700元 |