招商添泽纯债A(007595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0819元 | 1.2835元 |
| 2026-10-14 | 1.0818元 | 1.2834元 |
| 2026-10-13 | 1.0813元 | 1.2829元 |
| 2026-10-12 | 1.0811元 | 1.2827元 |
| 2026-10-09 | 1.0803元 | 1.2819元 |
| 2026-10-08 | 1.0798元 | 1.2814元 |
| 2026-09-30 | 1.0798元 | 1.2814元 |
| 2026-09-29 | 1.0804元 | 1.2820元 |
| 2026-09-28 | 1.0797元 | 1.2813元 |
| 2026-09-24 | 1.0800元 | 1.2816元 |
| 2026-09-23 | 1.0794元 | 1.2810元 |
| 2026-09-22 | 1.0793元 | 1.2809元 |
| 2026-09-21 | 1.0790元 | 1.2806元 |
| 2026-09-18 | 1.0786元 | 1.2802元 |
| 2026-09-17 | 1.0781元 | 1.2797元 |
| 2026-09-16 | 1.0780元 | 1.2796元 |
| 2026-09-15 | 1.0778元 | 1.2794元 |
| 2026-09-14 | 1.0776元 | 1.2792元 |
| 2026-09-11 | 1.0774元 | 1.2790元 |
| 2026-09-10 | 1.0775元 | 1.2791元 |
| 2026-09-09 | 1.0776元 | 1.2792元 |
| 2026-09-08 | 1.0775元 | 1.2791元 |
| 2026-09-07 | 1.0775元 | 1.2791元 |
| 2026-09-04 | 1.0772元 | 1.2788元 |
| 2026-09-03 | 1.0771元 | 1.2787元 |
| 2026-09-02 | 1.0767元 | 1.2783元 |
| 2026-09-01 | 1.0768元 | 1.2784元 |
| 2026-08-31 | 1.0764元 | 1.2780元 |
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.2778元 |
| 2026-08-27 | 1.0763元 | 1.2779元 |
| 2026-08-26 | 1.0767元 | 1.2783元 |
| 2026-08-25 | 1.0768元 | 1.2784元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2784元 |
| 2026-08-21 | 1.0826元 | 1.2780元 |
| 2026-08-20 | 1.0828元 | 1.2782元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.2784元 |
| 2026-08-18 | 1.0832元 | 1.2786元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.2782元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.2779元 |
| 2026-08-13 | 1.0824元 | 1.2778元 |
| 2026-08-12 | 1.0820元 | 1.2774元 |
| 2026-08-11 | 1.0820元 | 1.2774元 |
| 2026-08-10 | 1.0821元 | 1.2775元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.2771元 |
| 2026-08-06 | 1.0814元 | 1.2768元 |
| 2026-08-05 | 1.0813元 | 1.2767元 |
| 2026-08-04 | 1.0812元 | 1.2766元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.2765元 |
| 2026-07-31 | 1.0810元 | 1.2764元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.2762元 |