招商添泽纯债A(007595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.2778元 |
| 2026-08-27 | 1.0763元 | 1.2779元 |
| 2026-08-26 | 1.0767元 | 1.2783元 |
| 2026-08-25 | 1.0768元 | 1.2784元 |
| 2026-08-24 | 1.0768元 | 1.2784元 |
| 2026-08-21 | 1.0826元 | 1.2780元 |
| 2026-08-20 | 1.0828元 | 1.2782元 |
| 2026-08-19 | 1.0830元 | 1.2784元 |
| 2026-08-18 | 1.0832元 | 1.2786元 |
| 2026-08-17 | 1.0828元 | 1.2782元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.2779元 |
| 2026-08-13 | 1.0824元 | 1.2778元 |
| 2026-08-12 | 1.0820元 | 1.2774元 |
| 2026-08-11 | 1.0820元 | 1.2774元 |
| 2026-08-10 | 1.0821元 | 1.2775元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.2771元 |
| 2026-08-06 | 1.0814元 | 1.2768元 |
| 2026-08-05 | 1.0813元 | 1.2767元 |
| 2026-08-04 | 1.0812元 | 1.2766元 |
| 2026-08-03 | 1.0811元 | 1.2765元 |
| 2026-07-31 | 1.0810元 | 1.2764元 |
| 2026-07-30 | 1.0808元 | 1.2762元 |
| 2026-07-29 | 1.0805元 | 1.2759元 |
| 2026-07-28 | 1.0805元 | 1.2759元 |
| 2026-07-27 | 1.0807元 | 1.2761元 |
| 2026-07-24 | 1.0807元 | 1.2761元 |
| 2026-07-23 | 1.0806元 | 1.2760元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.2760元 |
| 2026-07-21 | 1.0802元 | 1.2756元 |
| 2026-07-20 | 1.0801元 | 1.2755元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.2755元 |
| 2026-07-16 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.2754元 |
| 2026-07-14 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-07-13 | 1.0798元 | 1.2752元 |
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-07-09 | 1.0798元 | 1.2752元 |
| 2026-07-08 | 1.0798元 | 1.2752元 |
| 2026-07-07 | 1.0796元 | 1.2750元 |
| 2026-07-06 | 1.0796元 | 1.2750元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-07-01 | 1.0792元 | 1.2746元 |
| 2026-06-30 | 1.0797元 | 1.2751元 |
| 2026-06-29 | 1.0799元 | 1.2753元 |
| 2026-06-26 | 1.0794元 | 1.2748元 |
| 2026-06-25 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-24 | 1.0789元 | 1.2743元 |
| 2026-06-23 | 1.0787元 | 1.2741元 |
| 2026-06-22 | 1.0791元 | 1.2745元 |