招商添泽纯债A(007595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0775元 | 1.2729元 |
| 2026-06-10 | 1.0781元 | 1.2735元 |
| 2026-06-09 | 1.0785元 | 1.2739元 |
| 2026-06-08 | 1.0789元 | 1.2743元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-04 | 1.0795元 | 1.2749元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-06-02 | 1.0794元 | 1.2748元 |
| 2026-06-01 | 1.0793元 | 1.2747元 |
| 2026-05-29 | 1.0788元 | 1.2742元 |
| 2026-05-28 | 1.0786元 | 1.2740元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.2737元 |
| 2026-05-26 | 1.0779元 | 1.2733元 |
| 2026-05-25 | 1.0775元 | 1.2729元 |
| 2026-05-22 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-21 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-20 | 1.0881元 | 1.2726元 |
| 2026-05-19 | 1.0878元 | 1.2723元 |
| 2026-05-18 | 1.0874元 | 1.2719元 |
| 2026-05-15 | 1.0871元 | 1.2716元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.0870元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.0865元 | 1.2710元 |
| 2026-05-11 | 1.0862元 | 1.2707元 |
| 2026-05-08 | 1.0858元 | 1.2703元 |
| 2026-05-07 | 1.0857元 | 1.2702元 |
| 2026-05-06 | 1.0856元 | 1.2701元 |
| 2026-04-30 | 1.0858元 | 1.2703元 |
| 2026-04-29 | 1.0859元 | 1.2704元 |
| 2026-04-28 | 1.0855元 | 1.2700元 |
| 2026-04-27 | 1.0853元 | 1.2698元 |
| 2026-04-24 | 1.0856元 | 1.2701元 |
| 2026-04-23 | 1.0857元 | 1.2702元 |
| 2026-04-22 | 1.0859元 | 1.2704元 |
| 2026-04-21 | 1.0856元 | 1.2701元 |
| 2026-04-20 | 1.0852元 | 1.2697元 |
| 2026-04-17 | 1.0850元 | 1.2695元 |
| 2026-04-16 | 1.0846元 | 1.2691元 |
| 2026-04-15 | 1.0845元 | 1.2690元 |
| 2026-04-14 | 1.0844元 | 1.2689元 |
| 2026-04-13 | 1.0842元 | 1.2687元 |
| 2026-04-10 | 1.0839元 | 1.2684元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.2682元 |
| 2026-04-08 | 1.0837元 | 1.2682元 |
| 2026-04-07 | 1.0834元 | 1.2679元 |
| 2026-04-03 | 1.0828元 | 1.2673元 |
| 2026-04-02 | 1.0824元 | 1.2669元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.2668元 |
| 2026-03-31 | 1.0823元 | 1.2668元 |
| 2026-03-30 | 1.0823元 | 1.2668元 |