招商添泽纯债A(007595) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 20.09亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 19.99亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 19.97亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 20.13亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 20.01亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 20.04亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 19.98亿 | 18.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 19.96亿 | 18.57亿元 | -- |