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公告
华夏价值精选混合A
(007592.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
朱熠
基金类型
混合型
成立日期
2020-01-10
总资产规模
10.67亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2194
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.06%
(2014 / 9332)
相关基金:
主从基金:
华夏价值精选混合C
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华夏价值精选混合A(007592) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华夏价值精选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.94
元
10.67亿
5.49亿
元
--
2025-12-31
1.93
元
9.93亿
5.14亿
元
--
2025-09-30
1.96
元
9.64亿
4.92亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
7.79亿
4.87亿
元
--
2025-03-31
1.52
元
5.33亿
3.50亿
元
--
2024-12-31
1.29
元
4.64亿
3.60亿
元
--
2024-09-30
1.33
元
5.49亿
4.12亿
元
--