华夏价值精选混合A(007592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.98亿 | 85.14% |
| (其中) 股票 | 10.98亿 | 85.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 14.50% |
| 3 | 其他资产 | 468.46万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92亿 | 45.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,509.52万 | 2.72% |
| 采矿业 | 2,900.61万 | 2.25% |
| 建筑业 | 2,519.80万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,921.32万 | 1.49% |
| 租赁和商务服务业 | 1,887.44万 | 1.46% |
| 金融业 | 1,473.62万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,243.90万 | 0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209.95万 | 0.94% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.34%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 1.20亿 | 9.30% |
| 必需消费品 | 1.14亿 | 8.87% |
| 非必需消费品 | 5,045.51万 | 3.91% |
| 房地产 | 2,028.34万 | 1.57% |
| 保健 | 1,237.83万 | 0.96% |
| 工业 | 1,048.16万 | 0.81% |
| 信息技术 | 769.54万 | 0.60% |
| 金融 | 403.77万 | 0.31% |
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