华夏价值精选混合A(007592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.1763元 | 2.1763元 |
| 2026-07-06 | 2.2279元 | 2.2279元 |
| 2026-07-03 | 2.1882元 | 2.1882元 |
| 2026-07-02 | 2.1706元 | 2.1706元 |
| 2026-07-01 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2026-06-30 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-06-29 | 2.1508元 | 2.1508元 |
| 2026-06-26 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-06-25 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-06-24 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-06-23 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-06-22 | 2.1182元 | 2.1182元 |
| 2026-06-18 | 2.1225元 | 2.1225元 |
| 2026-06-17 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-06-16 | 2.1226元 | 2.1226元 |
| 2026-06-15 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-06-12 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-06-11 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-06-10 | 2.0797元 | 2.0797元 |
| 2026-06-09 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2026-06-08 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-06-05 | 2.1237元 | 2.1237元 |
| 2026-06-04 | 2.1314元 | 2.1314元 |
| 2026-06-03 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-06-02 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-06-01 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-29 | 2.1093元 | 2.1093元 |
| 2026-05-28 | 2.1555元 | 2.1555元 |
| 2026-05-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-05-26 | 2.1799元 | 2.1799元 |
| 2026-05-25 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-05-22 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-05-21 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-05-20 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-05-19 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-05-18 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2026-05-15 | 2.1332元 | 2.1332元 |
| 2026-05-14 | 2.1485元 | 2.1485元 |
| 2026-05-13 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-05-12 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-05-11 | 2.1378元 | 2.1378元 |
| 2026-05-08 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-05-07 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-05-06 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-04-30 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-04-29 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-04-28 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-04-27 | 2.0492元 | 2.0492元 |
| 2026-04-24 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-04-23 | 2.0524元 | 2.0524元 |