华夏价值精选混合A (007592.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理朱熠基金类型混合型成立日期2020-01-10总资产规模10.67亿元 (2026-03-31) 基金净值2.2128元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.00% (1891 / 9311)
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华夏价值精选混合A(007592) - 历史分红派息及拆分数据列表

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