浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0862元 | 1.1909元 |
| 2026-09-11 | 1.0860元 | 1.1907元 |
| 2026-09-10 | 1.0860元 | 1.1907元 |
| 2026-09-09 | 1.0859元 | 1.1906元 |
| 2026-09-08 | 1.0856元 | 1.1903元 |
| 2026-09-07 | 1.0855元 | 1.1902元 |
| 2026-09-04 | 1.0851元 | 1.1898元 |
| 2026-09-03 | 1.0850元 | 1.1897元 |
| 2026-09-02 | 1.0847元 | 1.1894元 |
| 2026-09-01 | 1.0846元 | 1.1893元 |
| 2026-08-31 | 1.0843元 | 1.1890元 |
| 2026-08-28 | 1.0842元 | 1.1889元 |
| 2026-08-27 | 1.0844元 | 1.1891元 |
| 2026-08-26 | 1.0844元 | 1.1891元 |
| 2026-08-25 | 1.0844元 | 1.1891元 |
| 2026-08-24 | 1.0844元 | 1.1891元 |
| 2026-08-21 | 1.0840元 | 1.1887元 |
| 2026-08-20 | 1.0842元 | 1.1889元 |
| 2026-08-19 | 1.0841元 | 1.1888元 |
| 2026-08-18 | 1.0837元 | 1.1884元 |
| 2026-08-17 | 1.0830元 | 1.1877元 |
| 2026-08-14 | 1.0827元 | 1.1874元 |
| 2026-08-13 | 1.0827元 | 1.1874元 |
| 2026-08-12 | 1.0825元 | 1.1872元 |
| 2026-08-11 | 1.0824元 | 1.1871元 |
| 2026-08-10 | 1.0822元 | 1.1869元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.1864元 |
| 2026-08-06 | 1.0816元 | 1.1863元 |
| 2026-08-05 | 1.0814元 | 1.1861元 |
| 2026-08-04 | 1.0813元 | 1.1860元 |
| 2026-08-03 | 1.0813元 | 1.1860元 |
| 2026-07-31 | 1.0811元 | 1.1858元 |
| 2026-07-30 | 1.0809元 | 1.1856元 |
| 2026-07-29 | 1.0810元 | 1.1857元 |
| 2026-07-28 | 1.0809元 | 1.1856元 |
| 2026-07-27 | 1.0809元 | 1.1856元 |
| 2026-07-24 | 1.0809元 | 1.1856元 |
| 2026-07-23 | 1.0807元 | 1.1854元 |
| 2026-07-22 | 1.0806元 | 1.1853元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.1852元 |
| 2026-07-20 | 1.0806元 | 1.1853元 |
| 2026-07-17 | 1.0804元 | 1.1851元 |
| 2026-07-16 | 1.0802元 | 1.1849元 |
| 2026-07-15 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-07-14 | 1.0798元 | 1.1845元 |
| 2026-07-13 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0796元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.1841元 |