浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1795元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.1792元 |
| 2026-05-19 | 1.0740元 | 1.1787元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.1784元 |
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.1780元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.1778元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.1774元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.1769元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.0723元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.1771元 |
| 2026-04-24 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1766元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1762元 |
| 2026-04-15 | 1.0713元 | 1.1760元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.1758元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0704元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.1740元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.1735元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.1733元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.1730元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.0675元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.1718元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.1714元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.1711元 |
| 2026-03-20 | 1.0661元 | 1.1708元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.0650元 | 1.1697元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.1695元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.1693元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.1696元 |
| 2026-03-10 | 1.0649元 | 1.1696元 |