浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.1846元 |
| 2026-07-09 | 1.0796元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.0796元 | 1.1843元 |
| 2026-07-07 | 1.0794元 | 1.1841元 |
| 2026-07-06 | 1.0791元 | 1.1838元 |
| 2026-07-03 | 1.0788元 | 1.1835元 |
| 2026-07-02 | 1.0787元 | 1.1834元 |
| 2026-07-01 | 1.0786元 | 1.1833元 |
| 2026-06-30 | 1.0792元 | 1.1839元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.1839元 |
| 2026-06-26 | 1.0789元 | 1.1836元 |
| 2026-06-25 | 1.0787元 | 1.1834元 |
| 2026-06-24 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-06-23 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-06-22 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-06-18 | 1.0781元 | 1.1828元 |
| 2026-06-17 | 1.0777元 | 1.1824元 |
| 2026-06-16 | 1.0773元 | 1.1820元 |
| 2026-06-15 | 1.0773元 | 1.1820元 |
| 2026-06-12 | 1.0771元 | 1.1818元 |
| 2026-06-11 | 1.0776元 | 1.1823元 |
| 2026-06-10 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-06-09 | 1.0786元 | 1.1833元 |
| 2026-06-08 | 1.0790元 | 1.1837元 |
| 2026-06-05 | 1.0793元 | 1.1840元 |
| 2026-06-04 | 1.0791元 | 1.1838元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.1833元 |
| 2026-06-02 | 1.0783元 | 1.1830元 |
| 2026-06-01 | 1.0777元 | 1.1824元 |
| 2026-05-29 | 1.0772元 | 1.1819元 |
| 2026-05-28 | 1.0767元 | 1.1814元 |
| 2026-05-27 | 1.0763元 | 1.1810元 |
| 2026-05-26 | 1.0760元 | 1.1807元 |
| 2026-05-25 | 1.0756元 | 1.1803元 |
| 2026-05-22 | 1.0751元 | 1.1798元 |
| 2026-05-21 | 1.0748元 | 1.1795元 |
| 2026-05-20 | 1.0745元 | 1.1792元 |
| 2026-05-19 | 1.0740元 | 1.1787元 |
| 2026-05-18 | 1.0737元 | 1.1784元 |
| 2026-05-15 | 1.0733元 | 1.1780元 |
| 2026-05-14 | 1.0731元 | 1.1778元 |
| 2026-05-13 | 1.0728元 | 1.1775元 |
| 2026-05-12 | 1.0727元 | 1.1774元 |
| 2026-05-11 | 1.0722元 | 1.1769元 |
| 2026-05-08 | 1.0723元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.0723元 | 1.1770元 |
| 2026-05-06 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-30 | 1.0728元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.1776元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1773元 |