浙商丰裕纯债A(007587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-23 | 1.0726元 | 1.1773元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.1774元 |
| 2026-04-21 | 1.0722元 | 1.1769元 |
| 2026-04-20 | 1.0719元 | 1.1766元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.1763元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.1762元 |
| 2026-04-15 | 1.0713元 | 1.1760元 |
| 2026-04-14 | 1.0711元 | 1.1758元 |
| 2026-04-13 | 1.0708元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.0707元 | 1.1754元 |
| 2026-04-09 | 1.0704元 | 1.1751元 |
| 2026-04-08 | 1.0702元 | 1.1749元 |
| 2026-04-07 | 1.0698元 | 1.1745元 |
| 2026-04-03 | 1.0693元 | 1.1740元 |
| 2026-04-02 | 1.0688元 | 1.1735元 |
| 2026-04-01 | 1.0686元 | 1.1733元 |
| 2026-03-31 | 1.0686元 | 1.1733元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.1730元 |
| 2026-03-27 | 1.0679元 | 1.1726元 |
| 2026-03-26 | 1.0675元 | 1.1722元 |
| 2026-03-25 | 1.0671元 | 1.1718元 |
| 2026-03-24 | 1.0667元 | 1.1714元 |
| 2026-03-23 | 1.0664元 | 1.1711元 |
| 2026-03-20 | 1.0661元 | 1.1708元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.1706元 |
| 2026-03-18 | 1.0652元 | 1.1699元 |
| 2026-03-17 | 1.0650元 | 1.1697元 |
| 2026-03-16 | 1.0647元 | 1.1694元 |
| 2026-03-13 | 1.0648元 | 1.1695元 |
| 2026-03-12 | 1.0646元 | 1.1693元 |
| 2026-03-11 | 1.0649元 | 1.1696元 |
| 2026-03-10 | 1.0649元 | 1.1696元 |
| 2026-03-09 | 1.0649元 | 1.1696元 |
| 2026-03-06 | 1.0652元 | 1.1699元 |
| 2026-03-05 | 1.0650元 | 1.1697元 |
| 2026-03-04 | 1.0647元 | 1.1694元 |
| 2026-03-03 | 1.0645元 | 1.1692元 |
| 2026-03-02 | 1.0641元 | 1.1688元 |
| 2026-02-27 | 1.0636元 | 1.1683元 |
| 2026-02-26 | 1.0633元 | 1.1680元 |
| 2026-02-25 | 1.0638元 | 1.1685元 |
| 2026-02-24 | 1.0639元 | 1.1686元 |
| 2026-02-13 | 1.0629元 | 1.1676元 |
| 2026-02-12 | 1.0624元 | 1.1671元 |
| 2026-02-11 | 1.0621元 | 1.1668元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.1663元 |
| 2026-02-09 | 1.0612元 | 1.1659元 |
| 2026-02-06 | 1.0605元 | 1.1652元 |
| 2026-02-05 | 1.0601元 | 1.1648元 |