浙商丰裕纯债A (007587.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模10.17亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4490 / 7262)
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浙商丰裕纯债A(007587) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-21	2025-10-21	0.031 元	9.51亿	2,949.04万元	2.87%	2.87%
2024-06-13	2024-06-13	0.0367 元	14.29亿	5,242.89万元	3.40%	6.71%
2024-05-13	2024-05-13	0.037 元	14.29亿	5,285.75万元	3.32%	6.71%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。