华泰保兴多策略(007586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.5624元 | 2.2863元 |
| 2026-03-06 | 1.5771元 | 2.3010元 |
| 2026-03-05 | 1.5712元 | 2.2951元 |
| 2026-03-04 | 1.5583元 | 2.2822元 |
| 2026-03-03 | 1.5750元 | 2.2989元 |
| 2026-03-02 | 1.6085元 | 2.3324元 |
| 2026-02-27 | 1.6053元 | 2.3292元 |
| 2026-02-26 | 1.6033元 | 2.3272元 |
| 2026-02-25 | 1.6058元 | 2.3297元 |
| 2026-02-24 | 1.5945元 | 2.3184元 |
| 2026-02-13 | 1.5770元 | 2.3009元 |
| 2026-02-12 | 1.6010元 | 2.3249元 |
| 2026-02-11 | 1.5942元 | 2.3181元 |
| 2026-02-10 | 1.5928元 | 2.3167元 |
| 2026-02-09 | 1.5895元 | 2.3134元 |
| 2026-02-06 | 1.5638元 | 2.2877元 |
| 2026-01-30 | 1.5918元 | 2.3157元 |
| 2026-01-23 | 1.6013元 | 2.3252元 |
| 2026-01-16 | 1.5785元 | 2.3024元 |
| 2026-01-09 | 1.5699元 | 2.2938元 |
| 2025-12-31 | 1.5140元 | 2.2379元 |
| 2025-12-26 | 1.5238元 | 2.2477元 |
| 2025-12-19 | 1.4872元 | 2.2111元 |
| 2025-12-12 | 1.4842元 | 2.2081元 |
| 2025-12-05 | 1.4848元 | 2.2087元 |
| 2025-11-28 | 1.4617元 | 2.1856元 |
| 2025-11-21 | 1.4318元 | 2.1557元 |
| 2025-11-14 | 1.4924元 | 2.2163元 |
| 2025-11-07 | 1.5077元 | 2.2316元 |
| 2025-11-05 | 1.4892元 | 2.2131元 |
| 2025-11-04 | 1.4857元 | 2.2096元 |
| 2025-11-03 | 1.5021元 | 2.2260元 |
| 2025-10-31 | 1.5025元 | 2.2264元 |
| 2025-10-30 | 1.5201元 | 2.2440元 |
| 2025-10-29 | 1.5345元 | 2.2584元 |
| 2025-10-28 | 1.5243元 | 2.2482元 |
| 2025-10-27 | 1.5313元 | 2.2552元 |
| 2025-10-24 | 1.5117元 | 2.2356元 |
| 2025-10-23 | 1.4915元 | 2.2154元 |
| 2025-10-22 | 1.4878元 | 2.2117元 |
| 2025-10-21 | 1.4924元 | 2.2163元 |
| 2025-10-20 | 1.4697元 | 2.1936元 |
| 2025-10-17 | 1.4608元 | 2.1847元 |
| 2025-10-16 | 1.4931元 | 2.2170元 |
| 2025-10-15 | 1.4961元 | 2.2200元 |
| 2025-10-14 | 1.4720元 | 2.1959元 |
| 2025-10-13 | 1.4956元 | 2.2195元 |
| 2025-10-10 | 1.5049元 | 2.2288元 |
| 2025-10-09 | 1.5349元 | 2.2588元 |
| 2025-09-30 | 1.5141元 | 2.2380元 |