华泰保兴多策略(007586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5140元 | 2.2379元 |
| 2025-12-26 | 1.5238元 | 2.2477元 |
| 2025-12-19 | 1.4872元 | 2.2111元 |
| 2025-12-12 | 1.4842元 | 2.2081元 |
| 2025-12-05 | 1.4848元 | 2.2087元 |
| 2025-11-28 | 1.4617元 | 2.1856元 |
| 2025-11-21 | 1.4318元 | 2.1557元 |
| 2025-11-14 | 1.4924元 | 2.2163元 |
| 2025-11-07 | 1.5077元 | 2.2316元 |
| 2025-11-05 | 1.4892元 | 2.2131元 |
| 2025-11-04 | 1.4857元 | 2.2096元 |
| 2025-11-03 | 1.5021元 | 2.2260元 |
| 2025-10-31 | 1.5025元 | 2.2264元 |
| 2025-10-30 | 1.5201元 | 2.2440元 |
| 2025-10-29 | 1.5345元 | 2.2584元 |
| 2025-10-28 | 1.5243元 | 2.2482元 |
| 2025-10-27 | 1.5313元 | 2.2552元 |
| 2025-10-24 | 1.5117元 | 2.2356元 |
| 2025-10-23 | 1.4915元 | 2.2154元 |
| 2025-10-22 | 1.4878元 | 2.2117元 |
| 2025-10-21 | 1.4924元 | 2.2163元 |
| 2025-10-20 | 1.4697元 | 2.1936元 |
| 2025-10-17 | 1.4608元 | 2.1847元 |
| 2025-10-16 | 1.4931元 | 2.2170元 |
| 2025-10-15 | 1.4961元 | 2.2200元 |
| 2025-10-14 | 1.4720元 | 2.1959元 |
| 2025-10-13 | 1.4956元 | 2.2195元 |
| 2025-10-10 | 1.5049元 | 2.2288元 |
| 2025-10-09 | 1.5349元 | 2.2588元 |
| 2025-09-30 | 1.5141元 | 2.2380元 |
| 2025-09-26 | 1.4902元 | 2.2141元 |
| 2025-09-19 | 1.4839元 | 2.2078元 |
| 2025-09-12 | 1.4814元 | 2.2053元 |
| 2025-09-05 | 1.4573元 | 2.1812元 |
| 2025-08-29 | 1.4815元 | 2.2054元 |
| 2025-08-22 | 1.4440元 | 2.1679元 |
| 2025-08-15 | 1.4029元 | 2.1268元 |
| 2025-08-08 | 1.3770元 | 2.1009元 |
| 2025-08-01 | 1.3525元 | 2.0764元 |
| 2025-07-25 | 1.3700元 | 2.0939元 |
| 2025-07-18 | 1.3484元 | 2.0723元 |
| 2025-07-11 | 1.3316元 | 2.0555元 |
| 2025-07-04 | 1.3205元 | 2.0444元 |
| 2025-07-03 | 1.3162元 | 2.0401元 |
| 2025-07-02 | 1.3085元 | 2.0324元 |
| 2025-07-01 | 1.3077元 | 2.0316元 |
| 2025-06-30 | 1.3051元 | 2.0290元 |
| 2025-06-27 | 1.2991元 | 2.0230元 |
| 2025-06-26 | 1.3007元 | 2.0246元 |
| 2025-06-25 | 1.3057元 | 2.0296元 |