华泰保兴多策略(007586) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.73元 | 8,492.07万 | 4,921.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 7,459.38万 | 4,924.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.51元 | 7,464.53万 | 4,930.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 7,858.35万 | 5,190.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 6,773.47万 | 5,190.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,724.98万 | 5,189.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 6,660.37万 | 5,190.04万元 | -- |