华泰保兴多策略(007586) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 7,858.35万 | 5,190.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 6,773.47万 | 5,190.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,724.98万 | 5,189.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 6,660.37万 | 5,190.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,792.87万 | 5,267.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 9,087.63万 | 7,396.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,447.20万 | 7,396.23万元 | -- |