宝盈鸿利收益混合C (007581.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理侯嘉敏张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7630元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.82% (3192 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈鸿利收益混合(213001) |
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 2,830.23万 | 1,796.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 3,215.33万 | 2,007.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 3,609.87万 | 2,348.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,812.62万 | 2,482.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,969.08万 | 2,636.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,182.83万 | 2,806.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,785.34万 | 3,001.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 3,402.52万 | 3,130.19万元 | -- |