宝盈鸿利收益混合C(007581) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 2,798.11万 | 1,629.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.58元 | 2,830.23万 | 1,796.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 3,215.33万 | 2,007.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 3,609.87万 | 2,348.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2,812.62万 | 2,482.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 2,969.08万 | 2,636.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,182.83万 | 2,806.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,785.34万 | 3,001.86万元 | -- |