宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 509.70万元 | 1.20% | 84.95万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 509.70万元 | 1.20% | 84.95万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 948.61万元 | 1.20% | 158.10万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 948.61万元 | 1.20% | 158.10万元 | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 439.51万元 | 1.20% | 73.25万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 439.51万元 | 1.20% | 73.25万元 | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,068.01万元 | 1.20% | 178.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,068.01万元 | 1.20% | 178.00万元 | 0.20% |