宝盈鸿利收益混合C (007581.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理侯嘉敏张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6820元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (3645 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈鸿利收益混合(213001) |
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |