宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.6070元 | 1.7220元 |
| 2025-12-24 | 1.6120元 | 1.7270元 |
| 2025-12-23 | 1.5930元 | 1.7080元 |
| 2025-12-22 | 1.5970元 | 1.7120元 |
| 2025-12-19 | 1.5660元 | 1.6810元 |
| 2025-12-18 | 1.5590元 | 1.6740元 |
| 2025-12-17 | 1.5910元 | 1.7060元 |
| 2025-12-16 | 1.5510元 | 1.6660元 |
| 2025-12-15 | 1.5730元 | 1.6880元 |
| 2025-12-12 | 1.5800元 | 1.6950元 |
| 2025-12-11 | 1.5680元 | 1.6830元 |
| 2025-12-10 | 1.5850元 | 1.7000元 |
| 2025-12-09 | 1.5850元 | 1.7000元 |
| 2025-12-08 | 1.5840元 | 1.6990元 |
| 2025-12-05 | 1.5660元 | 1.6810元 |
| 2025-12-04 | 1.5470元 | 1.6620元 |
| 2025-12-03 | 1.5410元 | 1.6560元 |
| 2025-12-02 | 1.5420元 | 1.6570元 |
| 2025-12-01 | 1.5500元 | 1.6650元 |
| 2025-11-28 | 1.5400元 | 1.6550元 |
| 2025-11-27 | 1.5250元 | 1.6400元 |
| 2025-11-26 | 1.5280元 | 1.6430元 |
| 2025-11-25 | 1.5170元 | 1.6320元 |
| 2025-11-24 | 1.4880元 | 1.6030元 |
| 2025-11-21 | 1.4800元 | 1.5950元 |
| 2025-11-20 | 1.5160元 | 1.6310元 |
| 2025-11-19 | 1.5170元 | 1.6320元 |
| 2025-11-18 | 1.5180元 | 1.6330元 |
| 2025-11-17 | 1.5340元 | 1.6490元 |
| 2025-11-14 | 1.5320元 | 1.6470元 |
| 2025-11-13 | 1.5500元 | 1.6650元 |
| 2025-11-12 | 1.5330元 | 1.6480元 |
| 2025-11-11 | 1.5500元 | 1.6650元 |
| 2025-11-10 | 1.5690元 | 1.6840元 |
| 2025-11-07 | 1.5890元 | 1.7040元 |
| 2025-11-06 | 1.5950元 | 1.7100元 |
| 2025-11-05 | 1.5740元 | 1.6890元 |
| 2025-11-04 | 1.5500元 | 1.6650元 |
| 2025-11-03 | 1.5730元 | 1.6880元 |
| 2025-10-31 | 1.5600元 | 1.6750元 |
| 2025-10-30 | 1.5830元 | 1.6980元 |
| 2025-10-29 | 1.6100元 | 1.7250元 |
| 2025-10-28 | 1.5570元 | 1.6720元 |
| 2025-10-27 | 1.5560元 | 1.6710元 |
| 2025-10-24 | 1.5320元 | 1.6470元 |
| 2025-10-23 | 1.4860元 | 1.6010元 |
| 2025-10-22 | 1.4910元 | 1.6060元 |
| 2025-10-21 | 1.4970元 | 1.6120元 |
| 2025-10-20 | 1.4650元 | 1.5800元 |
| 2025-10-17 | 1.4450元 | 1.5600元 |