宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6700元 | 1.7850元 |
| 2026-03-02 | 1.7080元 | 1.8230元 |
| 2026-02-27 | 1.7060元 | 1.8210元 |
| 2026-02-26 | 1.7030元 | 1.8180元 |
| 2026-02-25 | 1.6950元 | 1.8100元 |
| 2026-02-24 | 1.6710元 | 1.7860元 |
| 2026-02-13 | 1.6510元 | 1.7660元 |
| 2026-02-12 | 1.6850元 | 1.8000元 |
| 2026-02-11 | 1.6670元 | 1.7820元 |
| 2026-02-10 | 1.6710元 | 1.7860元 |
| 2026-02-09 | 1.6730元 | 1.7880元 |
| 2026-02-06 | 1.6340元 | 1.7490元 |
| 2026-02-05 | 1.6330元 | 1.7480元 |
| 2026-02-04 | 1.6950元 | 1.8100元 |
| 2026-02-03 | 1.6670元 | 1.7820元 |
| 2026-02-02 | 1.6020元 | 1.7170元 |
| 2026-01-30 | 1.6380元 | 1.7530元 |
| 2026-01-29 | 1.6460元 | 1.7610元 |
| 2026-01-28 | 1.6870元 | 1.8020元 |
| 2026-01-27 | 1.6850元 | 1.8000元 |
| 2026-01-26 | 1.6720元 | 1.7870元 |
| 2026-01-23 | 1.6850元 | 1.8000元 |
| 2026-01-22 | 1.6670元 | 1.7820元 |
| 2026-01-21 | 1.6650元 | 1.7800元 |
| 2026-01-20 | 1.6420元 | 1.7570元 |
| 2026-01-19 | 1.6620元 | 1.7770元 |
| 2026-01-16 | 1.6480元 | 1.7630元 |
| 2026-01-15 | 1.6340元 | 1.7490元 |
| 2026-01-14 | 1.6210元 | 1.7360元 |
| 2026-01-13 | 1.6130元 | 1.7280元 |
| 2026-01-12 | 1.6240元 | 1.7390元 |
| 2026-01-09 | 1.6310元 | 1.7460元 |
| 2026-01-08 | 1.6240元 | 1.7390元 |
| 2026-01-07 | 1.6330元 | 1.7480元 |
| 2026-01-06 | 1.6280元 | 1.7430元 |
| 2026-01-05 | 1.6230元 | 1.7380元 |
| 2025-12-31 | 1.6020元 | 1.7170元 |
| 2025-12-30 | 1.6140元 | 1.7290元 |
| 2025-12-29 | 1.6070元 | 1.7220元 |
| 2025-12-26 | 1.6150元 | 1.7300元 |
| 2025-12-25 | 1.6070元 | 1.7220元 |
| 2025-12-24 | 1.6120元 | 1.7270元 |
| 2025-12-23 | 1.5930元 | 1.7080元 |
| 2025-12-22 | 1.5970元 | 1.7120元 |
| 2025-12-19 | 1.5660元 | 1.6810元 |
| 2025-12-18 | 1.5590元 | 1.6740元 |
| 2025-12-17 | 1.5910元 | 1.7060元 |
| 2025-12-16 | 1.5510元 | 1.6660元 |
| 2025-12-15 | 1.5730元 | 1.6880元 |
| 2025-12-12 | 1.5800元 | 1.6950元 |