宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4140元 | 1.5290元 |
| 2026-08-24 | 1.4230元 | 1.5380元 |
| 2026-08-21 | 1.4570元 | 1.5720元 |
| 2026-08-20 | 1.4410元 | 1.5560元 |
| 2026-08-19 | 1.4490元 | 1.5640元 |
| 2026-08-18 | 1.5030元 | 1.6180元 |
| 2026-08-17 | 1.5020元 | 1.6170元 |
| 2026-08-14 | 1.4580元 | 1.5730元 |
| 2026-08-13 | 1.4520元 | 1.5670元 |
| 2026-08-12 | 1.4680元 | 1.5830元 |
| 2026-08-11 | 1.4610元 | 1.5760元 |
| 2026-08-10 | 1.4520元 | 1.5670元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.5620元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.5430元 |
| 2026-08-05 | 1.4420元 | 1.5570元 |
| 2026-08-04 | 1.4180元 | 1.5330元 |
| 2026-08-03 | 1.3930元 | 1.5080元 |
| 2026-07-31 | 1.3940元 | 1.5090元 |
| 2026-07-30 | 1.3800元 | 1.4950元 |
| 2026-07-29 | 1.4100元 | 1.5250元 |
| 2026-07-28 | 1.3980元 | 1.5130元 |
| 2026-07-27 | 1.4580元 | 1.5730元 |
| 2026-07-24 | 1.4200元 | 1.5350元 |
| 2026-07-23 | 1.4400元 | 1.5550元 |
| 2026-07-22 | 1.3970元 | 1.5120元 |
| 2026-07-21 | 1.4140元 | 1.5290元 |
| 2026-07-20 | 1.3500元 | 1.4650元 |
| 2026-07-17 | 1.3700元 | 1.4850元 |
| 2026-07-16 | 1.4260元 | 1.5410元 |
| 2026-07-15 | 1.4700元 | 1.5850元 |
| 2026-07-14 | 1.4930元 | 1.6080元 |
| 2026-07-13 | 1.4660元 | 1.5810元 |
| 2026-07-10 | 1.5110元 | 1.6260元 |
| 2026-07-09 | 1.5720元 | 1.6870元 |
| 2026-07-08 | 1.5390元 | 1.6540元 |
| 2026-07-07 | 1.5860元 | 1.7010元 |
| 2026-07-06 | 1.5960元 | 1.7110元 |
| 2026-07-03 | 1.6180元 | 1.7330元 |
| 2026-07-02 | 1.6250元 | 1.7400元 |
| 2026-07-01 | 1.6780元 | 1.7930元 |
| 2026-06-30 | 1.7170元 | 1.8320元 |
| 2026-06-29 | 1.6690元 | 1.7840元 |
| 2026-06-26 | 1.6520元 | 1.7670元 |
| 2026-06-25 | 1.6990元 | 1.8140元 |
| 2026-06-24 | 1.6840元 | 1.7990元 |
| 2026-06-23 | 1.6710元 | 1.7860元 |
| 2026-06-22 | 1.7320元 | 1.8470元 |
| 2026-06-18 | 1.6820元 | 1.7970元 |
| 2026-06-17 | 1.6830元 | 1.7980元 |
| 2026-06-16 | 1.6610元 | 1.7760元 |