宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2320元 | 1.3470元 |
| 2026-10-12 | 1.2410元 | 1.3560元 |
| 2026-10-09 | 1.2520元 | 1.3670元 |
| 2026-10-08 | 1.2600元 | 1.3750元 |
| 2026-09-30 | 1.2820元 | 1.3970元 |
| 2026-09-29 | 1.2900元 | 1.4050元 |
| 2026-09-28 | 1.2860元 | 1.4010元 |
| 2026-09-24 | 1.3180元 | 1.4330元 |
| 2026-09-23 | 1.3430元 | 1.4580元 |
| 2026-09-22 | 1.3520元 | 1.4670元 |
| 2026-09-21 | 1.3530元 | 1.4680元 |
| 2026-09-18 | 1.3540元 | 1.4690元 |
| 2026-09-17 | 1.3280元 | 1.4430元 |
| 2026-09-16 | 1.3280元 | 1.4430元 |
| 2026-09-15 | 1.3200元 | 1.4350元 |
| 2026-09-14 | 1.3260元 | 1.4410元 |
| 2026-09-11 | 1.3280元 | 1.4430元 |
| 2026-09-10 | 1.3410元 | 1.4560元 |
| 2026-09-09 | 1.3540元 | 1.4690元 |
| 2026-09-08 | 1.3510元 | 1.4660元 |
| 2026-09-07 | 1.3680元 | 1.4830元 |
| 2026-09-04 | 1.3500元 | 1.4650元 |
| 2026-09-03 | 1.3610元 | 1.4760元 |
| 2026-09-02 | 1.3610元 | 1.4760元 |
| 2026-09-01 | 1.3800元 | 1.4950元 |
| 2026-08-31 | 1.4030元 | 1.5180元 |
| 2026-08-28 | 1.4140元 | 1.5290元 |
| 2026-08-27 | 1.4270元 | 1.5420元 |
| 2026-08-26 | 1.4210元 | 1.5360元 |
| 2026-08-25 | 1.4140元 | 1.5290元 |
| 2026-08-24 | 1.4230元 | 1.5380元 |
| 2026-08-21 | 1.4570元 | 1.5720元 |
| 2026-08-20 | 1.4410元 | 1.5560元 |
| 2026-08-19 | 1.4490元 | 1.5640元 |
| 2026-08-18 | 1.5030元 | 1.6180元 |
| 2026-08-17 | 1.5020元 | 1.6170元 |
| 2026-08-14 | 1.4580元 | 1.5730元 |
| 2026-08-13 | 1.4520元 | 1.5670元 |
| 2026-08-12 | 1.4680元 | 1.5830元 |
| 2026-08-11 | 1.4610元 | 1.5760元 |
| 2026-08-10 | 1.4520元 | 1.5670元 |
| 2026-08-07 | 1.4470元 | 1.5620元 |
| 2026-08-06 | 1.4280元 | 1.5430元 |
| 2026-08-05 | 1.4420元 | 1.5570元 |
| 2026-08-04 | 1.4180元 | 1.5330元 |
| 2026-08-03 | 1.3930元 | 1.5080元 |
| 2026-07-31 | 1.3940元 | 1.5090元 |
| 2026-07-30 | 1.3800元 | 1.4950元 |
| 2026-07-29 | 1.4100元 | 1.5250元 |
| 2026-07-28 | 1.3980元 | 1.5130元 |