宝盈鸿利收益混合C (007581.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理侯嘉敏张戈基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7730元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.92% (3207 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈鸿利收益混合(213001) |
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宝盈鸿利收益混合C(007581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.7730元 | 1.8880元 |
| 2026-05-15 | 1.7650元 | 1.8800元 |
| 2026-05-14 | 1.7740元 | 1.8890元 |
| 2026-05-13 | 1.8210元 | 1.9360元 |
| 2026-05-12 | 1.7970元 | 1.9120元 |
| 2026-05-11 | 1.8270元 | 1.9420元 |
| 2026-05-08 | 1.7870元 | 1.9020元 |
| 2026-05-07 | 1.7980元 | 1.9130元 |
| 2026-05-06 | 1.7910元 | 1.9060元 |
| 2026-04-30 | 1.7350元 | 1.8500元 |
| 2026-04-29 | 1.7250元 | 1.8400元 |
| 2026-04-28 | 1.6820元 | 1.7970元 |
| 2026-04-27 | 1.7010元 | 1.8160元 |
| 2026-04-24 | 1.7180元 | 1.8330元 |
| 2026-04-23 | 1.7080元 | 1.8230元 |
| 2026-04-22 | 1.7120元 | 1.8270元 |
| 2026-04-21 | 1.7080元 | 1.8230元 |
| 2026-04-20 | 1.7040元 | 1.8190元 |
| 2026-04-17 | 1.6960元 | 1.8110元 |
| 2026-04-16 | 1.6830元 | 1.7980元 |
| 2026-04-15 | 1.6470元 | 1.7620元 |
| 2026-04-14 | 1.6630元 | 1.7780元 |
| 2026-04-13 | 1.6420元 | 1.7570元 |
| 2026-04-10 | 1.6320元 | 1.7470元 |
| 2026-04-09 | 1.5860元 | 1.7010元 |
| 2026-04-08 | 1.5880元 | 1.7030元 |
| 2026-04-07 | 1.5430元 | 1.6580元 |
| 2026-04-03 | 1.5510元 | 1.6660元 |
| 2026-04-02 | 1.5740元 | 1.6890元 |
| 2026-04-01 | 1.5880元 | 1.7030元 |
| 2026-03-31 | 1.5750元 | 1.6900元 |
| 2026-03-30 | 1.6150元 | 1.7300元 |
| 2026-03-27 | 1.6350元 | 1.7500元 |
| 2026-03-26 | 1.6330元 | 1.7480元 |
| 2026-03-25 | 1.6500元 | 1.7650元 |
| 2026-03-24 | 1.6400元 | 1.7550元 |
| 2026-03-23 | 1.6340元 | 1.7490元 |
| 2026-03-20 | 1.6790元 | 1.7940元 |
| 2026-03-19 | 1.6440元 | 1.7590元 |
| 2026-03-18 | 1.6770元 | 1.7920元 |
| 2026-03-17 | 1.6630元 | 1.7780元 |
| 2026-03-16 | 1.6910元 | 1.8060元 |
| 2026-03-13 | 1.7150元 | 1.8300元 |
| 2026-03-12 | 1.7130元 | 1.8280元 |
| 2026-03-11 | 1.7160元 | 1.8310元 |
| 2026-03-10 | 1.6960元 | 1.8110元 |
| 2026-03-09 | 1.6620元 | 1.7770元 |
| 2026-03-06 | 1.6690元 | 1.7840元 |
| 2026-03-05 | 1.6740元 | 1.7890元 |
| 2026-03-04 | 1.6630元 | 1.7780元 |