宝盈祥泰混合C (007575.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理葛曦基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-06-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6356 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈祥泰混合(001358) |
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宝盈祥泰混合C(007575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0499元 | 1.3134元 |
| 2026-06-01 | 1.0498元 | 1.3133元 |
| 2026-05-29 | 1.0459元 | 1.3094元 |
| 2026-05-28 | 1.0440元 | 1.3075元 |
| 2026-05-27 | 1.0441元 | 1.3076元 |
| 2026-05-26 | 1.0444元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.0438元 | 1.3073元 |
| 2026-05-22 | 1.0434元 | 1.3069元 |
| 2026-05-21 | 1.0421元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.3098元 |
| 2026-05-19 | 1.0441元 | 1.3076元 |
| 2026-05-18 | 1.0416元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.0446元 | 1.3081元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.3083元 |
| 2026-05-13 | 1.0462元 | 1.3097元 |
| 2026-05-12 | 1.0458元 | 1.3093元 |
| 2026-05-11 | 1.0482元 | 1.3117元 |
| 2026-05-08 | 1.0481元 | 1.3116元 |
| 2026-05-07 | 1.0503元 | 1.3138元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.3155元 |
| 2026-04-30 | 1.0535元 | 1.3170元 |
| 2026-04-29 | 1.0541元 | 1.3176元 |
| 2026-04-28 | 1.0518元 | 1.3153元 |
| 2026-04-27 | 1.0495元 | 1.3130元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.3127元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.3128元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.3113元 |
| 2026-04-21 | 1.0490元 | 1.3125元 |
| 2026-04-20 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-04-17 | 1.0447元 | 1.3082元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.3097元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.3088元 |
| 2026-04-09 | 1.0455元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.3101元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.3089元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.3074元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-01 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.3100元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.0449元 | 1.3084元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.3031元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.3054元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 1.3065元 |