宝盈祥泰混合C(007575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0495元 | 1.3130元 |
| 2026-04-24 | 1.0492元 | 1.3127元 |
| 2026-04-23 | 1.0493元 | 1.3128元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.3113元 |
| 2026-04-21 | 1.0490元 | 1.3125元 |
| 2026-04-20 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-04-17 | 1.0447元 | 1.3082元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-15 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-14 | 1.0462元 | 1.3097元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.3089元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.3088元 |
| 2026-04-09 | 1.0455元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.0466元 | 1.3101元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.3089元 |
| 2026-04-03 | 1.0439元 | 1.3074元 |
| 2026-04-02 | 1.0468元 | 1.3103元 |
| 2026-04-01 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-03-31 | 1.0465元 | 1.3100元 |
| 2026-03-30 | 1.0474元 | 1.3109元 |
| 2026-03-27 | 1.0464元 | 1.3099元 |
| 2026-03-26 | 1.0459元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.0449元 | 1.3084元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3066元 |
| 2026-03-23 | 1.0396元 | 1.3031元 |
| 2026-03-20 | 1.0419元 | 1.3054元 |
| 2026-03-19 | 1.0430元 | 1.3065元 |
| 2026-03-18 | 1.0494元 | 1.3129元 |
| 2026-03-17 | 1.0500元 | 1.3135元 |
| 2026-03-16 | 1.0516元 | 1.3151元 |
| 2026-03-13 | 1.0554元 | 1.3189元 |
| 2026-03-12 | 1.0576元 | 1.3211元 |
| 2026-03-11 | 1.0566元 | 1.3201元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.3183元 |
| 2026-03-09 | 1.0561元 | 1.3196元 |
| 2026-03-06 | 1.0628元 | 1.3263元 |
| 2026-03-05 | 1.0637元 | 1.3272元 |
| 2026-03-04 | 1.0627元 | 1.3262元 |
| 2026-03-03 | 1.0654元 | 1.3289元 |
| 2026-03-02 | 1.0696元 | 1.3331元 |
| 2026-02-27 | 1.0622元 | 1.3257元 |
| 2026-02-26 | 1.0584元 | 1.3219元 |
| 2026-02-25 | 1.0593元 | 1.3228元 |
| 2026-02-24 | 1.0580元 | 1.3215元 |
| 2026-02-13 | 1.0556元 | 1.3191元 |
| 2026-02-12 | 1.0588元 | 1.3223元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.3218元 |
| 2026-02-10 | 1.0545元 | 1.3180元 |
| 2026-02-09 | 1.0559元 | 1.3194元 |
| 2026-02-06 | 1.0540元 | 1.3175元 |