宝盈祥泰混合C(007575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0526元 | 1.3161元 |
| 2026-09-14 | 1.0531元 | 1.3166元 |
| 2026-09-11 | 1.0524元 | 1.3159元 |
| 2026-09-10 | 1.0571元 | 1.3206元 |
| 2026-09-09 | 1.0593元 | 1.3228元 |
| 2026-09-08 | 1.0601元 | 1.3236元 |
| 2026-09-07 | 1.0599元 | 1.3234元 |
| 2026-09-04 | 1.0616元 | 1.3251元 |
| 2026-09-03 | 1.0630元 | 1.3265元 |
| 2026-09-02 | 1.0636元 | 1.3271元 |
| 2026-09-01 | 1.0645元 | 1.3280元 |
| 2026-08-31 | 1.0637元 | 1.3272元 |
| 2026-08-28 | 1.0647元 | 1.3282元 |
| 2026-08-27 | 1.0638元 | 1.3273元 |
| 2026-08-26 | 1.0619元 | 1.3254元 |
| 2026-08-25 | 1.0620元 | 1.3255元 |
| 2026-08-24 | 1.0624元 | 1.3259元 |
| 2026-08-21 | 1.0623元 | 1.3258元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.3246元 |
| 2026-08-19 | 1.0601元 | 1.3236元 |
| 2026-08-18 | 1.0605元 | 1.3240元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.3223元 |
| 2026-08-14 | 1.0566元 | 1.3201元 |
| 2026-08-13 | 1.0570元 | 1.3205元 |
| 2026-08-12 | 1.0589元 | 1.3224元 |
| 2026-08-11 | 1.0613元 | 1.3248元 |
| 2026-08-10 | 1.0646元 | 1.3281元 |
| 2026-08-07 | 1.0605元 | 1.3240元 |
| 2026-08-06 | 1.0610元 | 1.3245元 |
| 2026-08-05 | 1.0580元 | 1.3215元 |
| 2026-08-04 | 1.0549元 | 1.3184元 |
| 2026-08-03 | 1.0547元 | 1.3182元 |
| 2026-07-31 | 1.0570元 | 1.3205元 |
| 2026-07-30 | 1.0557元 | 1.3192元 |
| 2026-07-29 | 1.0556元 | 1.3191元 |
| 2026-07-28 | 1.0538元 | 1.3173元 |
| 2026-07-27 | 1.0552元 | 1.3187元 |
| 2026-07-24 | 1.0536元 | 1.3171元 |
| 2026-07-23 | 1.0586元 | 1.3221元 |
| 2026-07-22 | 1.0552元 | 1.3187元 |
| 2026-07-21 | 1.0546元 | 1.3181元 |
| 2026-07-20 | 1.0538元 | 1.3173元 |
| 2026-07-17 | 1.0514元 | 1.3149元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.3131元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.3164元 |
| 2026-07-14 | 1.0500元 | 1.3135元 |
| 2026-07-13 | 1.0481元 | 1.3116元 |
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.3093元 |
| 2026-07-09 | 1.0455元 | 1.3090元 |
| 2026-07-08 | 1.0462元 | 1.3097元 |