宝盈祥泰混合C(007575) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 22.41万 | 21.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 20.67万 | 19.75万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 17.00万 | 16.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 36.35万 | 34.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 53.72万 | 51.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 45.74万 | 43.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 60.57万 | 57.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 32.63万 | 31.29万元 | -- |