宝盈祥泰混合C (007575.jj ) 申	基金经理葛曦基金类型混合型成立日期2019-07-01总资产规模22.41万元 (2026-06-30) 基金净值1.0526元 (2026-09-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.29% (5726 / 9452)
相关基金:	主从基金: 宝盈祥泰混合A
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宝盈祥泰混合C(007575) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-08-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-08-20	2024-08-20	0.0537 元	8,883.54万	477.05万元	4.90%	9.80%
2024-07-16	2024-07-16	0.0564 元	8,883.54万	501.03万元	4.90%	9.80%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。