中航瑞明纯债C (007556.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1315元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (144 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞明纯债(007555) |
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.6639元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.6638元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.6635元 |
| 2026-06-02 | 1.1310元 | 1.6634元 |
| 2026-06-01 | 1.1307元 | 1.6631元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.6627元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.6625元 |
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.6621元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.6617元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.6614元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.6610元 |
| 2026-05-21 | 1.1286元 | 1.6610元 |
| 2026-05-20 | 1.1284元 | 1.6608元 |
| 2026-05-19 | 1.1280元 | 1.6604元 |
| 2026-05-18 | 1.1277元 | 1.6601元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.1272元 | 1.6596元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.6593元 |
| 2026-05-12 | 1.1266元 | 1.6590元 |
| 2026-05-11 | 1.1261元 | 1.6585元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.6585元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.6585元 |
| 2026-05-06 | 1.1261元 | 1.6585元 |
| 2026-04-30 | 1.1262元 | 1.6586元 |
| 2026-04-29 | 1.1262元 | 1.6586元 |
| 2026-04-28 | 1.1260元 | 1.6584元 |
| 2026-04-27 | 1.1257元 | 1.6581元 |
| 2026-04-24 | 1.1258元 | 1.6582元 |
| 2026-04-23 | 1.1258元 | 1.6582元 |
| 2026-04-22 | 1.1258元 | 1.6582元 |
| 2026-04-21 | 1.1255元 | 1.6579元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.6578元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.6574元 |
| 2026-04-16 | 1.1249元 | 1.6573元 |
| 2026-04-15 | 1.1247元 | 1.6571元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.6571元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.6570元 |
| 2026-04-10 | 1.1245元 | 1.6569元 |
| 2026-04-09 | 1.1244元 | 1.6568元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.6568元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.6566元 |
| 2026-04-03 | 1.1236元 | 1.6560元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.6555元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.6553元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.6552元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.6548元 |
| 2026-03-27 | 1.1221元 | 1.6545元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.6543元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.6541元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.6540元 |