中航瑞明纯债C (007556.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理茅勇峰基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1321元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.23% (133 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航瑞明纯债(007555) |
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1321元 | 1.6645元 |
| 2026-07-16 | 1.1319元 | 1.6643元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.6644元 |
| 2026-07-14 | 1.1319元 | 1.6643元 |
| 2026-07-13 | 1.1319元 | 1.6643元 |
| 2026-07-10 | 1.1318元 | 1.6642元 |
| 2026-07-09 | 1.1316元 | 1.6640元 |
| 2026-07-08 | 1.1316元 | 1.6640元 |
| 2026-07-07 | 1.1315元 | 1.6639元 |
| 2026-07-06 | 1.1314元 | 1.6638元 |
| 2026-07-03 | 1.1311元 | 1.6635元 |
| 2026-07-02 | 1.1310元 | 1.6634元 |
| 2026-07-01 | 1.1310元 | 1.6634元 |
| 2026-06-30 | 1.1315元 | 1.6639元 |
| 2026-06-29 | 1.1314元 | 1.6638元 |
| 2026-06-26 | 1.1312元 | 1.6636元 |
| 2026-06-25 | 1.1310元 | 1.6634元 |
| 2026-06-24 | 1.1307元 | 1.6631元 |
| 2026-06-23 | 1.1305元 | 1.6629元 |
| 2026-06-22 | 1.1307元 | 1.6631元 |
| 2026-06-18 | 1.1306元 | 1.6630元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.6626元 |
| 2026-06-16 | 1.1298元 | 1.6622元 |
| 2026-06-15 | 1.1295元 | 1.6619元 |
| 2026-06-12 | 1.1293元 | 1.6617元 |
| 2026-06-11 | 1.1295元 | 1.6619元 |
| 2026-06-10 | 1.1304元 | 1.6628元 |
| 2026-06-09 | 1.1307元 | 1.6631元 |
| 2026-06-08 | 1.1311元 | 1.6635元 |
| 2026-06-05 | 1.1315元 | 1.6639元 |
| 2026-06-04 | 1.1314元 | 1.6638元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.6635元 |
| 2026-06-02 | 1.1310元 | 1.6634元 |
| 2026-06-01 | 1.1307元 | 1.6631元 |
| 2026-05-29 | 1.1303元 | 1.6627元 |
| 2026-05-28 | 1.1301元 | 1.6625元 |
| 2026-05-27 | 1.1297元 | 1.6621元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.6617元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.6614元 |
| 2026-05-22 | 1.1286元 | 1.6610元 |
| 2026-05-21 | 1.1286元 | 1.6610元 |
| 2026-05-20 | 1.1284元 | 1.6608元 |
| 2026-05-19 | 1.1280元 | 1.6604元 |
| 2026-05-18 | 1.1277元 | 1.6601元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.6598元 |
| 2026-05-14 | 1.1272元 | 1.6596元 |
| 2026-05-13 | 1.1269元 | 1.6593元 |
| 2026-05-12 | 1.1266元 | 1.6590元 |
| 2026-05-11 | 1.1261元 | 1.6585元 |
| 2026-05-08 | 1.1261元 | 1.6585元 |