中航瑞明纯债C(007556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.11元 | 123.90万 | 111.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 133.85万 | 121.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 182.56万 | 166.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 214.54万 | 195.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 563.35万 | 521.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 793.48万 | 734.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 590.53万 | 555.01万元 | -- |