中航瑞明纯债C(007556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1258元 | 1.6582元 |
| 2026-04-21 | 1.1255元 | 1.6579元 |
| 2026-04-20 | 1.1254元 | 1.6578元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.6574元 |
| 2026-04-16 | 1.1249元 | 1.6573元 |
| 2026-04-15 | 1.1247元 | 1.6571元 |
| 2026-04-14 | 1.1247元 | 1.6571元 |
| 2026-04-13 | 1.1246元 | 1.6570元 |
| 2026-04-10 | 1.1245元 | 1.6569元 |
| 2026-04-09 | 1.1244元 | 1.6568元 |
| 2026-04-08 | 1.1244元 | 1.6568元 |
| 2026-04-07 | 1.1242元 | 1.6566元 |
| 2026-04-03 | 1.1236元 | 1.6560元 |
| 2026-04-02 | 1.1231元 | 1.6555元 |
| 2026-04-01 | 1.1229元 | 1.6553元 |
| 2026-03-31 | 1.1228元 | 1.6552元 |
| 2026-03-30 | 1.1224元 | 1.6548元 |
| 2026-03-27 | 1.1221元 | 1.6545元 |
| 2026-03-26 | 1.1219元 | 1.6543元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.6541元 |
| 2026-03-24 | 1.1216元 | 1.6540元 |
| 2026-03-23 | 1.1213元 | 1.6537元 |
| 2026-03-20 | 1.1213元 | 1.6537元 |
| 2026-03-19 | 1.1211元 | 1.6535元 |
| 2026-03-18 | 1.1206元 | 1.6530元 |
| 2026-03-17 | 1.1203元 | 1.6527元 |
| 2026-03-16 | 1.1201元 | 1.6525元 |
| 2026-03-13 | 1.1200元 | 1.6524元 |
| 2026-03-12 | 1.1198元 | 1.6522元 |
| 2026-03-11 | 1.1198元 | 1.6522元 |
| 2026-03-10 | 1.1197元 | 1.6521元 |
| 2026-03-09 | 1.1196元 | 1.6520元 |
| 2026-03-06 | 1.1199元 | 1.6523元 |
| 2026-03-05 | 1.1197元 | 1.6521元 |
| 2026-03-04 | 1.1195元 | 1.6519元 |
| 2026-03-03 | 1.1193元 | 1.6517元 |
| 2026-03-02 | 1.1190元 | 1.6514元 |
| 2026-02-27 | 1.1186元 | 1.6510元 |
| 2026-02-26 | 1.1186元 | 1.6510元 |
| 2026-02-25 | 1.1188元 | 1.6512元 |
| 2026-02-24 | 1.1188元 | 1.6512元 |
| 2026-02-13 | 1.1183元 | 1.6507元 |
| 2026-02-12 | 1.1181元 | 1.6505元 |
| 2026-02-11 | 1.1179元 | 1.6503元 |
| 2026-02-10 | 1.1176元 | 1.6500元 |
| 2026-02-09 | 1.1174元 | 1.6498元 |
| 2026-02-06 | 1.1171元 | 1.6495元 |
| 2026-02-05 | 1.1168元 | 1.6492元 |
| 2026-02-04 | 1.1166元 | 1.6490元 |
| 2026-02-03 | 1.1166元 | 1.6490元 |