中航瑞明纯债A(007555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1112元 | 1.7802元 |
| 2026-07-22 | 1.1112元 | 1.7802元 |
| 2026-07-21 | 1.1110元 | 1.7800元 |
| 2026-07-20 | 1.1110元 | 1.7800元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.7799元 |
| 2026-07-16 | 1.1108元 | 1.7798元 |
| 2026-07-15 | 1.1108元 | 1.7798元 |
| 2026-07-14 | 1.1107元 | 1.7797元 |
| 2026-07-13 | 1.1107元 | 1.7797元 |
| 2026-07-10 | 1.1106元 | 1.7796元 |
| 2026-07-09 | 1.1105元 | 1.7795元 |
| 2026-07-08 | 1.1104元 | 1.7794元 |
| 2026-07-07 | 1.1103元 | 1.7793元 |
| 2026-07-06 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.7789元 |
| 2026-07-02 | 1.1098元 | 1.7788元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.7788元 |
| 2026-06-30 | 1.1103元 | 1.7793元 |
| 2026-06-29 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.7790元 |
| 2026-06-25 | 1.1098元 | 1.7788元 |
| 2026-06-24 | 1.1095元 | 1.7785元 |
| 2026-06-23 | 1.1093元 | 1.7783元 |
| 2026-06-22 | 1.1095元 | 1.7785元 |
| 2026-06-18 | 1.1094元 | 1.7784元 |
| 2026-06-17 | 1.1090元 | 1.7780元 |
| 2026-06-16 | 1.1086元 | 1.7776元 |
| 2026-06-15 | 1.1083元 | 1.7773元 |
| 2026-06-12 | 1.1081元 | 1.7771元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.7773元 |
| 2026-06-10 | 1.1092元 | 1.7782元 |
| 2026-06-09 | 1.1094元 | 1.7784元 |
| 2026-06-08 | 1.1099元 | 1.7789元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.7789元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.7787元 |
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.7785元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.7781元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.7778元 |
| 2026-05-27 | 1.1084元 | 1.7774元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.7771元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.7767元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.7764元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.7763元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.7761元 |
| 2026-05-19 | 1.1068元 | 1.7758元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.7755元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.7751元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.7749元 |