中航瑞明纯债A(007555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.7727元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.7726元 |
| 2026-04-15 | 1.1034元 | 1.7724元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.7723元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.7723元 |
| 2026-04-10 | 1.1032元 | 1.7722元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.7721元 |
| 2026-04-08 | 1.1030元 | 1.7720元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.7718元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.7713元 |
| 2026-04-02 | 1.1018元 | 1.7708元 |
| 2026-04-01 | 1.1016元 | 1.7706元 |
| 2026-03-31 | 1.1014元 | 1.7704元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.7701元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.7698元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.7696元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.7694元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.7693元 |
| 2026-03-23 | 1.1000元 | 1.7690元 |
| 2026-03-20 | 1.0999元 | 1.7689元 |
| 2026-03-19 | 1.0998元 | 1.7688元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.7683元 |
| 2026-03-17 | 1.0990元 | 1.7680元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.7678元 |
| 2026-03-13 | 1.0987元 | 1.7677元 |
| 2026-03-12 | 1.0985元 | 1.7675元 |
| 2026-03-11 | 1.0985元 | 1.7675元 |
| 2026-03-10 | 1.0984元 | 1.7674元 |
| 2026-03-09 | 1.0983元 | 1.7673元 |
| 2026-03-06 | 1.0986元 | 1.7676元 |
| 2026-03-05 | 1.0983元 | 1.7673元 |
| 2026-03-04 | 1.0981元 | 1.7671元 |
| 2026-03-03 | 1.0980元 | 1.7670元 |
| 2026-03-02 | 1.0977元 | 1.7667元 |
| 2026-02-27 | 1.0973元 | 1.7663元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.7662元 |
| 2026-02-25 | 1.0975元 | 1.7665元 |
| 2026-02-24 | 1.0975元 | 1.7665元 |
| 2026-02-13 | 1.0969元 | 1.7659元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.7657元 |
| 2026-02-11 | 1.0965元 | 1.7655元 |
| 2026-02-10 | 1.0963元 | 1.7653元 |
| 2026-02-09 | 1.0960元 | 1.7650元 |
| 2026-02-06 | 1.0957元 | 1.7647元 |
| 2026-02-05 | 1.0954元 | 1.7644元 |
| 2026-02-04 | 1.0953元 | 1.7643元 |
| 2026-02-03 | 1.0952元 | 1.7642元 |
| 2026-02-02 | 1.0952元 | 1.7642元 |
| 2026-01-30 | 1.0950元 | 1.7640元 |
| 2026-01-29 | 1.0949元 | 1.7639元 |