中航瑞明纯债A(007555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-06-04 | 1.1102元 | 1.7792元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.7789元 |
| 2026-06-02 | 1.1097元 | 1.7787元 |
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.7785元 |
| 2026-05-29 | 1.1091元 | 1.7781元 |
| 2026-05-28 | 1.1088元 | 1.7778元 |
| 2026-05-27 | 1.1084元 | 1.7774元 |
| 2026-05-26 | 1.1081元 | 1.7771元 |
| 2026-05-25 | 1.1077元 | 1.7767元 |
| 2026-05-22 | 1.1074元 | 1.7764元 |
| 2026-05-21 | 1.1073元 | 1.7763元 |
| 2026-05-20 | 1.1071元 | 1.7761元 |
| 2026-05-19 | 1.1068元 | 1.7758元 |
| 2026-05-18 | 1.1065元 | 1.7755元 |
| 2026-05-15 | 1.1061元 | 1.7751元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.7749元 |
| 2026-05-13 | 1.1057元 | 1.7747元 |
| 2026-05-12 | 1.1053元 | 1.7743元 |
| 2026-05-11 | 1.1049元 | 1.7739元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.7739元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.7738元 |
| 2026-05-06 | 1.1048元 | 1.7738元 |
| 2026-04-30 | 1.1049元 | 1.7739元 |
| 2026-04-29 | 1.1049元 | 1.7739元 |
| 2026-04-28 | 1.1047元 | 1.7737元 |
| 2026-04-27 | 1.1044元 | 1.7734元 |
| 2026-04-24 | 1.1045元 | 1.7735元 |
| 2026-04-23 | 1.1045元 | 1.7735元 |
| 2026-04-22 | 1.1045元 | 1.7735元 |
| 2026-04-21 | 1.1042元 | 1.7732元 |
| 2026-04-20 | 1.1041元 | 1.7731元 |
| 2026-04-17 | 1.1037元 | 1.7727元 |
| 2026-04-16 | 1.1036元 | 1.7726元 |
| 2026-04-15 | 1.1034元 | 1.7724元 |
| 2026-04-14 | 1.1033元 | 1.7723元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.7723元 |
| 2026-04-10 | 1.1032元 | 1.7722元 |
| 2026-04-09 | 1.1031元 | 1.7721元 |
| 2026-04-08 | 1.1030元 | 1.7720元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.7718元 |
| 2026-04-03 | 1.1023元 | 1.7713元 |
| 2026-04-02 | 1.1018元 | 1.7708元 |
| 2026-04-01 | 1.1016元 | 1.7706元 |
| 2026-03-31 | 1.1014元 | 1.7704元 |
| 2026-03-30 | 1.1011元 | 1.7701元 |
| 2026-03-27 | 1.1008元 | 1.7698元 |
| 2026-03-26 | 1.1006元 | 1.7696元 |
| 2026-03-25 | 1.1004元 | 1.7694元 |
| 2026-03-24 | 1.1003元 | 1.7693元 |