中航瑞明纯债A (007555.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-04-10总资产规模10.96亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0967元 (2026-02-12) 基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (121 / 7215)
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中航瑞明纯债A(007555) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-02-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-02-15	2023-02-15	0.04 元	27.94亿	1.12亿元	3.82%	3.82%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。