中航瑞明纯债A(007555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 161.15万元 | 0.30% | 53.72万元 | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 319.40万元 | 0.30% | 106.47万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 157.55万元 | 0.30% | 52.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |