鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2026-08-18 | 1.0151元 | 1.2011元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-13 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-12 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-08-10 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.2000元 |
| 2026-08-06 | 1.0138元 | 1.1998元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.1997元 |
| 2026-08-04 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2026-08-03 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-07-31 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.0133元 | 1.1993元 |
| 2026-07-29 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-07-27 | 1.0132元 | 1.1992元 |
| 2026-07-24 | 1.0132元 | 1.1992元 |
| 2026-07-23 | 1.0131元 | 1.1991元 |
| 2026-07-22 | 1.0132元 | 1.1992元 |
| 2026-07-21 | 1.0129元 | 1.1989元 |
| 2026-07-20 | 1.0129元 | 1.1989元 |
| 2026-07-17 | 1.0129元 | 1.1989元 |
| 2026-07-16 | 1.0128元 | 1.1988元 |
| 2026-07-15 | 1.0128元 | 1.1988元 |
| 2026-07-14 | 1.0127元 | 1.1987元 |
| 2026-07-13 | 1.0127元 | 1.1987元 |
| 2026-07-10 | 1.0127元 | 1.1987元 |
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.1985元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-07-01 | 1.0118元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.1975元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.1975元 |
| 2026-06-16 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.1967元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.1966元 |