鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 463.48万元 | 0.30% | 154.49万元 | 0.10% |
| 2025-06-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 866.59万元 | 0.30% | 288.86万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 397.06万元 | 0.30% | 132.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.35万元 | 0.30% | 107.78万元 | 0.10% |