鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0165元 | 1.1851元 |
| 2025-12-18 | 1.0159元 | 1.1845元 |
| 2025-12-17 | 1.0158元 | 1.1844元 |
| 2025-12-16 | 1.0152元 | 1.1838元 |
| 2025-12-15 | 1.0151元 | 1.1837元 |
| 2025-12-12 | 1.0156元 | 1.1842元 |
| 2025-12-11 | 1.0158元 | 1.1844元 |
| 2025-12-10 | 1.0154元 | 1.1840元 |
| 2025-12-09 | 1.0152元 | 1.1838元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.1835元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1834元 |
| 2025-12-04 | 1.0147元 | 1.1833元 |
| 2025-12-03 | 1.0152元 | 1.1838元 |
| 2025-12-02 | 1.0154元 | 1.1840元 |
| 2025-12-01 | 1.0156元 | 1.1842元 |
| 2025-11-28 | 1.0154元 | 1.1840元 |
| 2025-11-27 | 1.0150元 | 1.1836元 |
| 2025-11-26 | 1.0153元 | 1.1839元 |
| 2025-11-25 | 1.0159元 | 1.1845元 |
| 2025-11-24 | 1.0161元 | 1.1847元 |
| 2025-11-21 | 1.0161元 | 1.1847元 |
| 2025-11-20 | 1.0161元 | 1.1847元 |
| 2025-11-19 | 1.0161元 | 1.1847元 |
| 2025-11-18 | 1.0162元 | 1.1848元 |
| 2025-11-17 | 1.0162元 | 1.1848元 |
| 2025-11-14 | 1.0158元 | 1.1844元 |
| 2025-11-13 | 1.0158元 | 1.1844元 |
| 2025-11-12 | 1.0159元 | 1.1845元 |
| 2025-11-11 | 1.0156元 | 1.1842元 |
| 2025-11-10 | 1.0155元 | 1.1841元 |
| 2025-11-07 | 1.0153元 | 1.1839元 |
| 2025-11-06 | 1.0157元 | 1.1843元 |
| 2025-11-05 | 1.0161元 | 1.1847元 |
| 2025-11-04 | 1.0159元 | 1.1845元 |
| 2025-11-03 | 1.0160元 | 1.1846元 |
| 2025-10-31 | 1.0157元 | 1.1843元 |
| 2025-10-30 | 1.0152元 | 1.1838元 |
| 2025-10-29 | 1.0147元 | 1.1833元 |
| 2025-10-28 | 1.0145元 | 1.1831元 |
| 2025-10-27 | 1.0137元 | 1.1823元 |
| 2025-10-24 | 1.0134元 | 1.1820元 |
| 2025-10-23 | 1.0135元 | 1.1821元 |
| 2025-10-22 | 1.0135元 | 1.1821元 |
| 2025-10-21 | 1.0134元 | 1.1820元 |
| 2025-10-20 | 1.0132元 | 1.1818元 |
| 2025-10-17 | 1.0135元 | 1.1821元 |
| 2025-10-16 | 1.0129元 | 1.1815元 |
| 2025-10-15 | 1.0126元 | 1.1812元 |
| 2025-10-14 | 1.0126元 | 1.1812元 |
| 2025-10-13 | 1.0125元 | 1.1811元 |