鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-07-08 | 1.0126元 | 1.1986元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.1985元 |
| 2026-07-06 | 1.0124元 | 1.1984元 |
| 2026-07-03 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-07-02 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-07-01 | 1.0118元 | 1.1978元 |
| 2026-06-30 | 1.0123元 | 1.1983元 |
| 2026-06-29 | 1.0125元 | 1.1985元 |
| 2026-06-26 | 1.0120元 | 1.1980元 |
| 2026-06-25 | 1.0119元 | 1.1979元 |
| 2026-06-24 | 1.0115元 | 1.1975元 |
| 2026-06-23 | 1.0114元 | 1.1974元 |
| 2026-06-22 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-06-18 | 1.0117元 | 1.1977元 |
| 2026-06-17 | 1.0115元 | 1.1975元 |
| 2026-06-16 | 1.0112元 | 1.1972元 |
| 2026-06-15 | 1.0107元 | 1.1967元 |
| 2026-06-12 | 1.0106元 | 1.1966元 |
| 2026-06-11 | 1.0279元 | 1.1965元 |
| 2026-06-10 | 1.0282元 | 1.1968元 |
| 2026-06-09 | 1.0286元 | 1.1972元 |
| 2026-06-08 | 1.0289元 | 1.1975元 |
| 2026-06-05 | 1.0293元 | 1.1979元 |
| 2026-06-04 | 1.0296元 | 1.1982元 |
| 2026-06-03 | 1.0295元 | 1.1981元 |
| 2026-06-02 | 1.0296元 | 1.1982元 |
| 2026-06-01 | 1.0296元 | 1.1982元 |
| 2026-05-29 | 1.0292元 | 1.1978元 |
| 2026-05-28 | 1.0291元 | 1.1977元 |
| 2026-05-27 | 1.0289元 | 1.1975元 |
| 2026-05-26 | 1.0284元 | 1.1970元 |
| 2026-05-25 | 1.0281元 | 1.1967元 |
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.1966元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.1964元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-12 | 1.0268元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.1951元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.1948元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.1947元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.1947元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.1948元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.1941元 |