鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0279元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.0279元 | 1.1965元 |
| 2026-05-20 | 1.0280元 | 1.1966元 |
| 2026-05-19 | 1.0278元 | 1.1964元 |
| 2026-05-18 | 1.0274元 | 1.1960元 |
| 2026-05-15 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-14 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.0270元 | 1.1956元 |
| 2026-05-12 | 1.0268元 | 1.1954元 |
| 2026-05-11 | 1.0265元 | 1.1951元 |
| 2026-05-08 | 1.0262元 | 1.1948元 |
| 2026-05-07 | 1.0261元 | 1.1947元 |
| 2026-05-06 | 1.0260元 | 1.1946元 |
| 2026-04-30 | 1.0261元 | 1.1947元 |
| 2026-04-29 | 1.0262元 | 1.1948元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.1943元 |
| 2026-04-27 | 1.0255元 | 1.1941元 |
| 2026-04-24 | 1.0256元 | 1.1942元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.1944元 |
| 2026-04-22 | 1.0261元 | 1.1947元 |
| 2026-04-21 | 1.0259元 | 1.1945元 |
| 2026-04-20 | 1.0257元 | 1.1943元 |
| 2026-04-17 | 1.0254元 | 1.1940元 |
| 2026-04-16 | 1.0249元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.0249元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.0248元 | 1.1934元 |
| 2026-04-13 | 1.0246元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.0241元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.0240元 | 1.1926元 |
| 2026-04-08 | 1.0240元 | 1.1926元 |
| 2026-04-07 | 1.0239元 | 1.1925元 |
| 2026-04-03 | 1.0233元 | 1.1919元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.1914元 |
| 2026-04-01 | 1.0227元 | 1.1913元 |
| 2026-03-31 | 1.0229元 | 1.1915元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.1915元 |
| 2026-03-27 | 1.0223元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.0221元 | 1.1907元 |
| 2026-03-25 | 1.0220元 | 1.1906元 |
| 2026-03-24 | 1.0219元 | 1.1905元 |
| 2026-03-23 | 1.0217元 | 1.1903元 |
| 2026-03-20 | 1.0217元 | 1.1903元 |
| 2026-03-19 | 1.0216元 | 1.1902元 |
| 2026-03-18 | 1.0216元 | 1.1902元 |
| 2026-03-17 | 1.0212元 | 1.1898元 |
| 2026-03-16 | 1.0210元 | 1.1896元 |
| 2026-03-13 | 1.0212元 | 1.1898元 |
| 2026-03-12 | 1.0211元 | 1.1897元 |
| 2026-03-11 | 1.0209元 | 1.1895元 |
| 2026-03-10 | 1.0209元 | 1.1895元 |