鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0176元 | 1.2036元 |
| 2026-10-08 | 1.0172元 | 1.2032元 |
| 2026-09-30 | 1.0170元 | 1.2030元 |
| 2026-09-29 | 1.0175元 | 1.2035元 |
| 2026-09-28 | 1.0169元 | 1.2029元 |
| 2026-09-24 | 1.0170元 | 1.2030元 |
| 2026-09-23 | 1.0166元 | 1.2026元 |
| 2026-09-22 | 1.0166元 | 1.2026元 |
| 2026-09-21 | 1.0164元 | 1.2024元 |
| 2026-09-18 | 1.0162元 | 1.2022元 |
| 2026-09-17 | 1.0159元 | 1.2019元 |
| 2026-09-16 | 1.0158元 | 1.2018元 |
| 2026-09-15 | 1.0157元 | 1.2017元 |
| 2026-09-14 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-09-11 | 1.0154元 | 1.2014元 |
| 2026-09-10 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-09-09 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-09-08 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-09-07 | 1.0155元 | 1.2015元 |
| 2026-09-04 | 1.0153元 | 1.2013元 |
| 2026-09-03 | 1.0153元 | 1.2013元 |
| 2026-09-02 | 1.0150元 | 1.2010元 |
| 2026-09-01 | 1.0150元 | 1.2010元 |
| 2026-08-31 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2026-08-28 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-27 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-26 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2026-08-25 | 1.0150元 | 1.2010元 |
| 2026-08-24 | 1.0150元 | 1.2010元 |
| 2026-08-21 | 1.0147元 | 1.2007元 |
| 2026-08-20 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2026-08-19 | 1.0149元 | 1.2009元 |
| 2026-08-18 | 1.0151元 | 1.2011元 |
| 2026-08-17 | 1.0148元 | 1.2008元 |
| 2026-08-14 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-13 | 1.0146元 | 1.2006元 |
| 2026-08-12 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-08-11 | 1.0143元 | 1.2003元 |
| 2026-08-10 | 1.0144元 | 1.2004元 |
| 2026-08-07 | 1.0140元 | 1.2000元 |
| 2026-08-06 | 1.0138元 | 1.1998元 |
| 2026-08-05 | 1.0137元 | 1.1997元 |
| 2026-08-04 | 1.0136元 | 1.1996元 |
| 2026-08-03 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-07-31 | 1.0135元 | 1.1995元 |
| 2026-07-30 | 1.0133元 | 1.1993元 |
| 2026-07-29 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-07-28 | 1.0130元 | 1.1990元 |
| 2026-07-27 | 1.0132元 | 1.1992元 |
| 2026-07-24 | 1.0132元 | 1.1992元 |