永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1668元 (2026-02-13) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3077 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-02-12 | 1.1666元 | 1.2166元 |
| 2026-02-11 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-02-10 | 1.1663元 | 1.2163元 |
| 2026-02-09 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-02-06 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.1653元 | 1.2153元 |
| 2026-01-30 | 1.1652元 | 1.2152元 |
| 2026-01-29 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-01-28 | 1.1651元 | 1.2151元 |
| 2026-01-27 | 1.1650元 | 1.2150元 |
| 2026-01-26 | 1.1649元 | 1.2149元 |
| 2026-01-23 | 1.1646元 | 1.2146元 |
| 2026-01-22 | 1.1644元 | 1.2144元 |
| 2026-01-21 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-01-20 | 1.1641元 | 1.2141元 |
| 2026-01-19 | 1.1638元 | 1.2138元 |
| 2026-01-16 | 1.1636元 | 1.2136元 |
| 2026-01-15 | 1.1633元 | 1.2133元 |
| 2026-01-14 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2026-01-13 | 1.1630元 | 1.2130元 |
| 2026-01-12 | 1.1629元 | 1.2129元 |
| 2026-01-09 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2026-01-08 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2026-01-07 | 1.1624元 | 1.2124元 |
| 2026-01-06 | 1.1624元 | 1.2124元 |
| 2026-01-05 | 1.1626元 | 1.2126元 |
| 2025-12-31 | 1.1623元 | 1.2123元 |
| 2025-12-30 | 1.1621元 | 1.2121元 |
| 2025-12-29 | 1.1621元 | 1.2121元 |
| 2025-12-26 | 1.1620元 | 1.2120元 |
| 2025-12-25 | 1.1619元 | 1.2119元 |
| 2025-12-24 | 1.1618元 | 1.2118元 |
| 2025-12-23 | 1.1618元 | 1.2118元 |
| 2025-12-22 | 1.1615元 | 1.2115元 |
| 2025-12-19 | 1.1613元 | 1.2113元 |
| 2025-12-18 | 1.1610元 | 1.2110元 |
| 2025-12-17 | 1.1609元 | 1.2109元 |
| 2025-12-16 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2025-12-15 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-12 | 1.1607元 | 1.2107元 |
| 2025-12-11 | 1.1608元 | 1.2108元 |
| 2025-12-10 | 1.1605元 | 1.2105元 |
| 2025-12-09 | 1.1603元 | 1.2103元 |
| 2025-12-08 | 1.1602元 | 1.2102元 |
| 2025-12-05 | 1.1601元 | 1.2101元 |
| 2025-12-04 | 1.1600元 | 1.2100元 |