永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1620元 (2025-12-26) 基金经理卢绮婷胡雪骥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2993 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 40.15亿 | 34.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 49.89亿 | 43.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 42.65亿 | 37.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 43.52亿 | 38.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 62.26亿 | 55.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 82.06亿 | 72.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 74.02亿 | 66.34亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 45.89亿 | 41.57亿元 | -- |