永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1765元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3127 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.1763元 | 1.2263元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.2261元 |
| 2026-05-26 | 1.1758元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.2253元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.1751元 | 1.2251元 |
| 2026-05-18 | 1.1749元 | 1.2249元 |
| 2026-05-15 | 1.1747元 | 1.2247元 |
| 2026-05-14 | 1.1746元 | 1.2246元 |
| 2026-05-13 | 1.1745元 | 1.2245元 |
| 2026-05-12 | 1.1743元 | 1.2243元 |
| 2026-05-11 | 1.1741元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.1739元 | 1.2239元 |
| 2026-05-07 | 1.1738元 | 1.2238元 |
| 2026-05-06 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2026-04-30 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2026-04-29 | 1.1737元 | 1.2237元 |
| 2026-04-28 | 1.1735元 | 1.2235元 |
| 2026-04-27 | 1.1733元 | 1.2233元 |
| 2026-04-24 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-04-23 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-04-22 | 1.1734元 | 1.2234元 |
| 2026-04-21 | 1.1732元 | 1.2232元 |
| 2026-04-20 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.1729元 | 1.2229元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.2227元 |
| 2026-04-15 | 1.1726元 | 1.2226元 |
| 2026-04-14 | 1.1725元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.1725元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2026-04-09 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.1721元 | 1.2221元 |
| 2026-04-07 | 1.1720元 | 1.2220元 |
| 2026-04-03 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2026-04-02 | 1.1713元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.2210元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.2209元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.2206元 |
| 2026-03-26 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2026-03-25 | 1.1703元 | 1.2203元 |
| 2026-03-24 | 1.1702元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2026-03-20 | 1.1699元 | 1.2199元 |
| 2026-03-19 | 1.1698元 | 1.2198元 |
| 2026-03-18 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.2192元 |