永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1786元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (2991 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2026-07-28 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2026-07-27 | 1.1787元 | 1.2287元 |
| 2026-07-24 | 1.1786元 | 1.2286元 |
| 2026-07-23 | 1.1785元 | 1.2285元 |
| 2026-07-22 | 1.1785元 | 1.2285元 |
| 2026-07-21 | 1.1783元 | 1.2283元 |
| 2026-07-20 | 1.1782元 | 1.2282元 |
| 2026-07-17 | 1.1781元 | 1.2281元 |
| 2026-07-16 | 1.1780元 | 1.2280元 |
| 2026-07-15 | 1.1780元 | 1.2280元 |
| 2026-07-14 | 1.1779元 | 1.2279元 |
| 2026-07-13 | 1.1779元 | 1.2279元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.2278元 |
| 2026-07-09 | 1.1778元 | 1.2278元 |
| 2026-07-08 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2026-07-07 | 1.1777元 | 1.2277元 |
| 2026-07-06 | 1.1776元 | 1.2276元 |
| 2026-07-03 | 1.1774元 | 1.2274元 |
| 2026-07-02 | 1.1774元 | 1.2274元 |
| 2026-07-01 | 1.1773元 | 1.2273元 |
| 2026-06-30 | 1.1775元 | 1.2275元 |
| 2026-06-29 | 1.1776元 | 1.2276元 |
| 2026-06-26 | 1.1773元 | 1.2273元 |
| 2026-06-25 | 1.1773元 | 1.2273元 |
| 2026-06-24 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2026-06-23 | 1.1768元 | 1.2268元 |
| 2026-06-22 | 1.1770元 | 1.2270元 |
| 2026-06-18 | 1.1769元 | 1.2269元 |
| 2026-06-17 | 1.1767元 | 1.2267元 |
| 2026-06-16 | 1.1764元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.1761元 | 1.2261元 |
| 2026-06-12 | 1.1760元 | 1.2260元 |
| 2026-06-11 | 1.1759元 | 1.2259元 |
| 2026-06-10 | 1.1763元 | 1.2263元 |
| 2026-06-09 | 1.1766元 | 1.2266元 |
| 2026-06-08 | 1.1768元 | 1.2268元 |
| 2026-06-05 | 1.1769元 | 1.2269元 |
| 2026-06-04 | 1.1769元 | 1.2269元 |
| 2026-06-03 | 1.1768元 | 1.2268元 |
| 2026-06-02 | 1.1768元 | 1.2268元 |
| 2026-06-01 | 1.1768元 | 1.2268元 |
| 2026-05-29 | 1.1765元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.1763元 | 1.2263元 |
| 2026-05-27 | 1.1761元 | 1.2261元 |
| 2026-05-26 | 1.1758元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.1756元 | 1.2256元 |
| 2026-05-22 | 1.1754元 | 1.2254元 |
| 2026-05-21 | 1.1753元 | 1.2253元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.2252元 |