永赢开泰中高等级中短债A (007542.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢绮婷胡雪骥基金类型债券型成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1732元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (3092 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢开泰中高等级中短债C 、永赢开泰中高等级中短债D 、永赢开泰中高等级中短债E |
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永赢开泰中高等级中短债A(007542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1732元 | 1.2232元 |
| 2026-04-20 | 1.1730元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.1729元 | 1.2229元 |
| 2026-04-16 | 1.1727元 | 1.2227元 |
| 2026-04-15 | 1.1726元 | 1.2226元 |
| 2026-04-14 | 1.1725元 | 1.2225元 |
| 2026-04-13 | 1.1725元 | 1.2225元 |
| 2026-04-10 | 1.1723元 | 1.2223元 |
| 2026-04-09 | 1.1722元 | 1.2222元 |
| 2026-04-08 | 1.1721元 | 1.2221元 |
| 2026-04-07 | 1.1720元 | 1.2220元 |
| 2026-04-03 | 1.1717元 | 1.2217元 |
| 2026-04-02 | 1.1713元 | 1.2213元 |
| 2026-04-01 | 1.1711元 | 1.2211元 |
| 2026-03-31 | 1.1710元 | 1.2210元 |
| 2026-03-30 | 1.1709元 | 1.2209元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.2206元 |
| 2026-03-26 | 1.1704元 | 1.2204元 |
| 2026-03-25 | 1.1703元 | 1.2203元 |
| 2026-03-24 | 1.1702元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2026-03-20 | 1.1699元 | 1.2199元 |
| 2026-03-19 | 1.1698元 | 1.2198元 |
| 2026-03-18 | 1.1695元 | 1.2195元 |
| 2026-03-17 | 1.1692元 | 1.2192元 |
| 2026-03-16 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2026-03-13 | 1.1690元 | 1.2190元 |
| 2026-03-12 | 1.1687元 | 1.2187元 |
| 2026-03-11 | 1.1686元 | 1.2186元 |
| 2026-03-10 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-03-09 | 1.1684元 | 1.2184元 |
| 2026-03-06 | 1.1685元 | 1.2185元 |
| 2026-03-05 | 1.1683元 | 1.2183元 |
| 2026-03-04 | 1.1682元 | 1.2182元 |
| 2026-03-03 | 1.1679元 | 1.2179元 |
| 2026-03-02 | 1.1678元 | 1.2178元 |
| 2026-02-27 | 1.1675元 | 1.2175元 |
| 2026-02-26 | 1.1673元 | 1.2173元 |
| 2026-02-25 | 1.1674元 | 1.2174元 |
| 2026-02-24 | 1.1674元 | 1.2174元 |
| 2026-02-13 | 1.1668元 | 1.2168元 |
| 2026-02-12 | 1.1666元 | 1.2166元 |
| 2026-02-11 | 1.1665元 | 1.2165元 |
| 2026-02-10 | 1.1663元 | 1.2163元 |
| 2026-02-09 | 1.1661元 | 1.2161元 |
| 2026-02-06 | 1.1658元 | 1.2158元 |
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.2155元 |
| 2026-02-04 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-02-03 | 1.1654元 | 1.2154元 |
| 2026-02-02 | 1.1653元 | 1.2153元 |