永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3910元 (2025-12-19) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (2732 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.3910元 | 1.5410元 |
| 2025-12-18 | 1.3858元 | 1.5358元 |
| 2025-12-17 | 1.3932元 | 1.5432元 |
| 2025-12-16 | 1.3695元 | 1.5195元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.5349元 |
| 2025-12-12 | 1.3928元 | 1.5428元 |
| 2025-12-11 | 1.3846元 | 1.5346元 |
| 2025-12-10 | 1.3957元 | 1.5457元 |
| 2025-12-09 | 1.3977元 | 1.5477元 |
| 2025-12-08 | 1.4046元 | 1.5546元 |
| 2025-12-05 | 1.3938元 | 1.5438元 |
| 2025-12-04 | 1.3826元 | 1.5326元 |
| 2025-12-03 | 1.3781元 | 1.5281元 |
| 2025-12-02 | 1.3849元 | 1.5349元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.5414元 |
| 2025-11-28 | 1.3771元 | 1.5271元 |
| 2025-11-27 | 1.3738元 | 1.5238元 |
| 2025-11-26 | 1.3745元 | 1.5245元 |
| 2025-11-25 | 1.3668元 | 1.5168元 |
| 2025-11-24 | 1.3544元 | 1.5044元 |
| 2025-11-21 | 1.3561元 | 1.5061元 |
| 2025-11-20 | 1.3881元 | 1.5381元 |
| 2025-11-19 | 1.3946元 | 1.5446元 |
| 2025-11-18 | 1.3891元 | 1.5391元 |
| 2025-11-17 | 1.3965元 | 1.5465元 |
| 2025-11-14 | 1.4054元 | 1.5554元 |
| 2025-11-13 | 1.4267元 | 1.5767元 |
| 2025-11-12 | 1.4111元 | 1.5611元 |
| 2025-11-11 | 1.4129元 | 1.5629元 |
| 2025-11-10 | 1.4252元 | 1.5752元 |
| 2025-11-07 | 1.4206元 | 1.5706元 |
| 2025-11-06 | 1.4246元 | 1.5746元 |
| 2025-11-05 | 1.4056元 | 1.5556元 |
| 2025-11-04 | 1.4029元 | 1.5529元 |
| 2025-11-03 | 1.4130元 | 1.5630元 |
| 2025-10-31 | 1.4094元 | 1.5594元 |
| 2025-10-30 | 1.4293元 | 1.5793元 |
| 2025-10-29 | 1.4400元 | 1.5900元 |
| 2025-10-28 | 1.4241元 | 1.5741元 |
| 2025-10-27 | 1.4309元 | 1.5809元 |
| 2025-10-24 | 1.4150元 | 1.5650元 |
| 2025-10-23 | 1.3983元 | 1.5483元 |
| 2025-10-22 | 1.3944元 | 1.5444元 |
| 2025-10-21 | 1.3986元 | 1.5486元 |
| 2025-10-20 | 1.3786元 | 1.5286元 |
| 2025-10-17 | 1.3716元 | 1.5216元 |
| 2025-10-16 | 1.4012元 | 1.5512元 |
| 2025-10-15 | 1.3974元 | 1.5474元 |
| 2025-10-14 | 1.3779元 | 1.5279元 |
| 2025-10-13 | 1.3937元 | 1.5437元 |