永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4139元 (2026-02-06) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (3065 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4139元 | 1.5639元 |
| 2026-02-05 | 1.4209元 | 1.5709元 |
| 2026-02-04 | 1.4289元 | 1.5789元 |
| 2026-02-03 | 1.4179元 | 1.5679元 |
| 2026-02-02 | 1.4024元 | 1.5524元 |
| 2026-01-30 | 1.4314元 | 1.5814元 |
| 2026-01-29 | 1.4451元 | 1.5951元 |
| 2026-01-28 | 1.4349元 | 1.5849元 |
| 2026-01-27 | 1.4315元 | 1.5815元 |
| 2026-01-26 | 1.4318元 | 1.5818元 |
| 2026-01-23 | 1.4306元 | 1.5806元 |
| 2026-01-22 | 1.4362元 | 1.5862元 |
| 2026-01-21 | 1.4361元 | 1.5861元 |
| 2026-01-20 | 1.4348元 | 1.5848元 |
| 2026-01-19 | 1.4393元 | 1.5893元 |
| 2026-01-16 | 1.4387元 | 1.5887元 |
| 2026-01-15 | 1.4435元 | 1.5935元 |
| 2026-01-14 | 1.4409元 | 1.5909元 |
| 2026-01-13 | 1.4461元 | 1.5961元 |
| 2026-01-12 | 1.4544元 | 1.6044元 |
| 2026-01-09 | 1.4454元 | 1.5954元 |
| 2026-01-08 | 1.4392元 | 1.5892元 |
| 2026-01-07 | 1.4505元 | 1.6005元 |
| 2026-01-06 | 1.4546元 | 1.6046元 |
| 2026-01-05 | 1.4336元 | 1.5836元 |
| 2025-12-31 | 1.4081元 | 1.5581元 |
| 2025-12-30 | 1.4143元 | 1.5643元 |
| 2025-12-29 | 1.4110元 | 1.5610元 |
| 2025-12-26 | 1.4162元 | 1.5662元 |
| 2025-12-25 | 1.4121元 | 1.5621元 |
| 2025-12-24 | 1.4097元 | 1.5597元 |
| 2025-12-23 | 1.4059元 | 1.5559元 |
| 2025-12-22 | 1.4034元 | 1.5534元 |
| 2025-12-19 | 1.3910元 | 1.5410元 |
| 2025-12-18 | 1.3858元 | 1.5358元 |
| 2025-12-17 | 1.3932元 | 1.5432元 |
| 2025-12-16 | 1.3695元 | 1.5195元 |
| 2025-12-15 | 1.3849元 | 1.5349元 |
| 2025-12-12 | 1.3928元 | 1.5428元 |
| 2025-12-11 | 1.3846元 | 1.5346元 |
| 2025-12-10 | 1.3957元 | 1.5457元 |
| 2025-12-09 | 1.3977元 | 1.5477元 |
| 2025-12-08 | 1.4046元 | 1.5546元 |
| 2025-12-05 | 1.3938元 | 1.5438元 |
| 2025-12-04 | 1.3826元 | 1.5326元 |
| 2025-12-03 | 1.3781元 | 1.5281元 |
| 2025-12-02 | 1.3849元 | 1.5349元 |
| 2025-12-01 | 1.3914元 | 1.5414元 |
| 2025-11-28 | 1.3771元 | 1.5271元 |
| 2025-11-27 | 1.3738元 | 1.5238元 |