永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4497元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3110 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4497元 | 1.5997元 |
| 2026-04-23 | 1.4547元 | 1.6047元 |
| 2026-04-22 | 1.4585元 | 1.6085元 |
| 2026-04-21 | 1.4486元 | 1.5986元 |
| 2026-04-20 | 1.4454元 | 1.5954元 |
| 2026-04-17 | 1.4372元 | 1.5872元 |
| 2026-04-16 | 1.4395元 | 1.5895元 |
| 2026-04-15 | 1.4247元 | 1.5747元 |
| 2026-04-14 | 1.4292元 | 1.5792元 |
| 2026-04-13 | 1.4133元 | 1.5633元 |
| 2026-04-10 | 1.4107元 | 1.5607元 |
| 2026-04-09 | 1.3903元 | 1.5403元 |
| 2026-04-08 | 1.3990元 | 1.5490元 |
| 2026-04-07 | 1.3543元 | 1.5043元 |
| 2026-04-03 | 1.3543元 | 1.5043元 |
| 2026-04-02 | 1.3652元 | 1.5152元 |
| 2026-04-01 | 1.3790元 | 1.5290元 |
| 2026-03-31 | 1.3570元 | 1.5070元 |
| 2026-03-30 | 1.3691元 | 1.5191元 |
| 2026-03-27 | 1.3723元 | 1.5223元 |
| 2026-03-26 | 1.3651元 | 1.5151元 |
| 2026-03-25 | 1.3825元 | 1.5325元 |
| 2026-03-24 | 1.3643元 | 1.5143元 |
| 2026-03-23 | 1.3480元 | 1.4980元 |
| 2026-03-20 | 1.3911元 | 1.5411元 |
| 2026-03-19 | 1.3958元 | 1.5458元 |
| 2026-03-18 | 1.4176元 | 1.5676元 |
| 2026-03-17 | 1.4116元 | 1.5616元 |
| 2026-03-16 | 1.4213元 | 1.5713元 |
| 2026-03-13 | 1.4207元 | 1.5707元 |
| 2026-03-12 | 1.4260元 | 1.5760元 |
| 2026-03-11 | 1.4310元 | 1.5810元 |
| 2026-03-10 | 1.4225元 | 1.5725元 |
| 2026-03-09 | 1.4053元 | 1.5553元 |
| 2026-03-06 | 1.4185元 | 1.5685元 |
| 2026-03-05 | 1.4146元 | 1.5646元 |
| 2026-03-04 | 1.4018元 | 1.5518元 |
| 2026-03-03 | 1.4170元 | 1.5670元 |
| 2026-03-02 | 1.4381元 | 1.5881元 |
| 2026-02-27 | 1.4330元 | 1.5830元 |
| 2026-02-26 | 1.4377元 | 1.5877元 |
| 2026-02-25 | 1.4405元 | 1.5905元 |
| 2026-02-24 | 1.4322元 | 1.5822元 |
| 2026-02-13 | 1.4187元 | 1.5687元 |
| 2026-02-12 | 1.4359元 | 1.5859元 |
| 2026-02-11 | 1.4341元 | 1.5841元 |
| 2026-02-10 | 1.4370元 | 1.5870元 |
| 2026-02-09 | 1.4356元 | 1.5856元 |
| 2026-02-06 | 1.4139元 | 1.5639元 |
| 2026-02-05 | 1.4209元 | 1.5709元 |