永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3979元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (2834 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3979元 | 1.5479元 |
| 2026-09-10 | 1.4090元 | 1.5590元 |
| 2026-09-09 | 1.4154元 | 1.5654元 |
| 2026-09-08 | 1.4115元 | 1.5615元 |
| 2026-09-07 | 1.4162元 | 1.5662元 |
| 2026-09-04 | 1.4080元 | 1.5580元 |
| 2026-09-03 | 1.4092元 | 1.5592元 |
| 2026-09-02 | 1.4078元 | 1.5578元 |
| 2026-09-01 | 1.4266元 | 1.5766元 |
| 2026-08-31 | 1.4306元 | 1.5806元 |
| 2026-08-28 | 1.4263元 | 1.5763元 |
| 2026-08-27 | 1.4324元 | 1.5824元 |
| 2026-08-26 | 1.4201元 | 1.5701元 |
| 2026-08-25 | 1.4088元 | 1.5588元 |
| 2026-08-24 | 1.4121元 | 1.5621元 |
| 2026-08-21 | 1.4285元 | 1.5785元 |
| 2026-08-20 | 1.4202元 | 1.5702元 |
| 2026-08-19 | 1.4190元 | 1.5690元 |
| 2026-08-18 | 1.4568元 | 1.6068元 |
| 2026-08-17 | 1.4617元 | 1.6117元 |
| 2026-08-14 | 1.4391元 | 1.5891元 |
| 2026-08-13 | 1.4382元 | 1.5882元 |
| 2026-08-12 | 1.4459元 | 1.5959元 |
| 2026-08-11 | 1.4377元 | 1.5877元 |
| 2026-08-10 | 1.4489元 | 1.5989元 |
| 2026-08-07 | 1.4466元 | 1.5966元 |
| 2026-08-06 | 1.4337元 | 1.5837元 |
| 2026-08-05 | 1.4358元 | 1.5858元 |
| 2026-08-04 | 1.4193元 | 1.5693元 |
| 2026-08-03 | 1.4027元 | 1.5527元 |
| 2026-07-31 | 1.4156元 | 1.5656元 |
| 2026-07-30 | 1.4038元 | 1.5538元 |
| 2026-07-29 | 1.4183元 | 1.5683元 |
| 2026-07-28 | 1.4087元 | 1.5587元 |
| 2026-07-27 | 1.4475元 | 1.5975元 |
| 2026-07-24 | 1.4258元 | 1.5758元 |
| 2026-07-23 | 1.4486元 | 1.5986元 |
| 2026-07-22 | 1.4454元 | 1.5954元 |
| 2026-07-21 | 1.4518元 | 1.6018元 |
| 2026-07-20 | 1.4108元 | 1.5608元 |
| 2026-07-17 | 1.3906元 | 1.5406元 |
| 2026-07-16 | 1.4386元 | 1.5886元 |
| 2026-07-15 | 1.4631元 | 1.6131元 |
| 2026-07-14 | 1.4658元 | 1.6158元 |
| 2026-07-13 | 1.4367元 | 1.5867元 |
| 2026-07-10 | 1.4608元 | 1.6108元 |
| 2026-07-09 | 1.4868元 | 1.6368元 |
| 2026-07-08 | 1.4517元 | 1.6017元 |
| 2026-07-07 | 1.4622元 | 1.6122元 |
| 2026-07-06 | 1.4766元 | 1.6266元 |