永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘庭宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4676元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3071 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接(007538)目标基金: 沪深300ETF永赢(563520) |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.4676元 | 1.6176元 |
| 2026-07-01 | 1.5098元 | 1.6598元 |
| 2026-06-30 | 1.5157元 | 1.6657元 |
| 2026-06-29 | 1.5005元 | 1.6505元 |
| 2026-06-26 | 1.4826元 | 1.6326元 |
| 2026-06-25 | 1.5244元 | 1.6744元 |
| 2026-06-24 | 1.5022元 | 1.6522元 |
| 2026-06-23 | 1.4954元 | 1.6454元 |
| 2026-06-22 | 1.5360元 | 1.6860元 |
| 2026-06-18 | 1.5021元 | 1.6521元 |
| 2026-06-17 | 1.4991元 | 1.6491元 |
| 2026-06-16 | 1.4854元 | 1.6354元 |
| 2026-06-15 | 1.4876元 | 1.6376元 |
| 2026-06-12 | 1.4547元 | 1.6047元 |
| 2026-06-11 | 1.4411元 | 1.5911元 |
| 2026-06-10 | 1.4485元 | 1.5985元 |
| 2026-06-09 | 1.4625元 | 1.6125元 |
| 2026-06-08 | 1.4370元 | 1.5870元 |
| 2026-06-05 | 1.4666元 | 1.6166元 |
| 2026-06-04 | 1.4914元 | 1.6414元 |
| 2026-06-03 | 1.5012元 | 1.6512元 |
| 2026-06-02 | 1.4941元 | 1.6441元 |
| 2026-06-01 | 1.4739元 | 1.6239元 |
| 2026-05-29 | 1.4877元 | 1.6377元 |
| 2026-05-28 | 1.4937元 | 1.6437元 |
| 2026-05-27 | 1.4919元 | 1.6419元 |
| 2026-05-26 | 1.5029元 | 1.6529元 |
| 2026-05-25 | 1.4953元 | 1.6453元 |
| 2026-05-22 | 1.4733元 | 1.6233元 |
| 2026-05-21 | 1.4553元 | 1.6053元 |
| 2026-05-20 | 1.4747元 | 1.6247元 |
| 2026-05-19 | 1.4748元 | 1.6248元 |
| 2026-05-18 | 1.4690元 | 1.6190元 |
| 2026-05-15 | 1.4756元 | 1.6256元 |
| 2026-05-14 | 1.4913元 | 1.6413元 |
| 2026-05-13 | 1.5155元 | 1.6655元 |
| 2026-05-12 | 1.5006元 | 1.6506元 |
| 2026-05-11 | 1.5019元 | 1.6519元 |
| 2026-05-08 | 1.4788元 | 1.6288元 |
| 2026-05-07 | 1.4873元 | 1.6373元 |
| 2026-05-06 | 1.4808元 | 1.6308元 |
| 2026-04-30 | 1.4606元 | 1.6106元 |
| 2026-04-29 | 1.4616元 | 1.6116元 |
| 2026-04-28 | 1.4464元 | 1.5964元 |
| 2026-04-27 | 1.4501元 | 1.6001元 |
| 2026-04-24 | 1.4497元 | 1.5997元 |
| 2026-04-23 | 1.4547元 | 1.6047元 |
| 2026-04-22 | 1.4585元 | 1.6085元 |
| 2026-04-21 | 1.4486元 | 1.5986元 |
| 2026-04-20 | 1.4454元 | 1.5954元 |