永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4110元 (2025-12-29) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.57% (2798 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.13亿 | 8,005.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 1.08亿 | 9,056.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.42亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 1.75亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.89亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |