永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-07-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4143元 (2025-12-30) 基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (2796 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300ETF发起联接A目标基金: 沪深300ETF永赢 |
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 永赢沪深300ETF发起联接 | |
| 基金主代码 | 007538 | |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-11 | |
| 总份额 | 3.07亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。具体主要使用目标ETF投资策略、股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略和存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平理论上高于债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF，实现对标的指数表现的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢沪深300ETF发起联接A | 永赢沪深300ETF发起联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007538 | 007539 |
| 子基金份额 | 2.27亿 份 (2025-09-30) | 8,005.29万 份 (2025-09-30) |