博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.2486元 |
| 2026-07-07 | 1.0760元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.0760元 | 1.2480元 |
| 2026-07-03 | 1.0752元 | 1.2472元 |
| 2026-07-02 | 1.0754元 | 1.2474元 |
| 2026-07-01 | 1.0753元 | 1.2473元 |
| 2026-06-30 | 1.0760元 | 1.2480元 |
| 2026-06-29 | 1.0767元 | 1.2487元 |
| 2026-06-26 | 1.0766元 | 1.2476元 |
| 2026-06-25 | 1.0763元 | 1.2473元 |
| 2026-06-24 | 1.0753元 | 1.2463元 |
| 2026-06-23 | 1.0753元 | 1.2463元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.2470元 |
| 2026-06-18 | 1.0760元 | 1.2470元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.2467元 |
| 2026-06-16 | 1.0750元 | 1.2460元 |
| 2026-06-15 | 1.0741元 | 1.2451元 |
| 2026-06-12 | 1.0736元 | 1.2446元 |
| 2026-06-11 | 1.0729元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.0738元 | 1.2448元 |
| 2026-06-09 | 1.0749元 | 1.2459元 |
| 2026-06-08 | 1.0759元 | 1.2469元 |
| 2026-06-05 | 1.0765元 | 1.2475元 |
| 2026-06-04 | 1.0773元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.2475元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.2479元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.2479元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.2466元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.2442元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.2445元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.2444元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.2443元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.2436元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.2433元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.2432元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.2428元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.2425元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.2419元 |
| 2026-05-06 | 1.0708元 | 1.2418元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.2422元 |
| 2026-04-29 | 1.0713元 | 1.2423元 |
| 2026-04-28 | 1.0708元 | 1.2418元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.2416元 |
| 2026-04-24 | 1.0709元 | 1.2419元 |