博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0816元 | 1.2606元 |
| 2026-10-15 | 1.0814元 | 1.2604元 |
| 2026-10-14 | 1.0814元 | 1.2604元 |
| 2026-10-13 | 1.0810元 | 1.2600元 |
| 2026-10-12 | 1.0808元 | 1.2598元 |
| 2026-10-09 | 1.0801元 | 1.2591元 |
| 2026-10-08 | 1.0797元 | 1.2587元 |
| 2026-09-30 | 1.0795元 | 1.2585元 |
| 2026-09-29 | 1.0806元 | 1.2596元 |
| 2026-09-28 | 1.0793元 | 1.2583元 |
| 2026-09-24 | 1.0799元 | 1.2589元 |
| 2026-09-23 | 1.0787元 | 1.2577元 |
| 2026-09-22 | 1.0785元 | 1.2575元 |
| 2026-09-21 | 1.0780元 | 1.2570元 |
| 2026-09-17 | 1.0766元 | 1.2556元 |
| 2026-09-16 | 1.0765元 | 1.2555元 |
| 2026-09-15 | 1.0762元 | 1.2552元 |
| 2026-09-14 | 1.0829元 | 1.2549元 |
| 2026-09-11 | 1.0828元 | 1.2548元 |
| 2026-09-10 | 1.0830元 | 1.2550元 |
| 2026-09-09 | 1.0831元 | 1.2551元 |
| 2026-09-08 | 1.0830元 | 1.2550元 |
| 2026-09-07 | 1.0831元 | 1.2551元 |
| 2026-09-04 | 1.0827元 | 1.2547元 |
| 2026-09-03 | 1.0825元 | 1.2545元 |
| 2026-09-02 | 1.0818元 | 1.2538元 |
| 2026-09-01 | 1.0820元 | 1.2540元 |
| 2026-08-31 | 1.0813元 | 1.2533元 |
| 2026-08-28 | 1.0807元 | 1.2527元 |
| 2026-08-27 | 1.0810元 | 1.2530元 |
| 2026-08-26 | 1.0817元 | 1.2537元 |
| 2026-08-25 | 1.0821元 | 1.2541元 |
| 2026-08-24 | 1.0824元 | 1.2544元 |
| 2026-08-21 | 1.0816元 | 1.2536元 |
| 2026-08-20 | 1.0818元 | 1.2538元 |
| 2026-08-19 | 1.0821元 | 1.2541元 |
| 2026-08-18 | 1.0828元 | 1.2548元 |
| 2026-08-17 | 1.0820元 | 1.2540元 |
| 2026-08-14 | 1.0818元 | 1.2538元 |
| 2026-08-13 | 1.0819元 | 1.2539元 |
| 2026-08-12 | 1.0811元 | 1.2531元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.2531元 |
| 2026-08-10 | 1.0814元 | 1.2534元 |
| 2026-08-07 | 1.0805元 | 1.2525元 |
| 2026-08-06 | 1.0797元 | 1.2517元 |
| 2026-08-05 | 1.0797元 | 1.2517元 |
| 2026-08-04 | 1.0797元 | 1.2517元 |
| 2026-08-03 | 1.0796元 | 1.2516元 |
| 2026-07-31 | 1.0796元 | 1.2516元 |
| 2026-07-30 | 1.0793元 | 1.2513元 |