博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0765元 | 1.2475元 |
| 2026-06-04 | 1.0773元 | 1.2483元 |
| 2026-06-03 | 1.0765元 | 1.2475元 |
| 2026-06-02 | 1.0769元 | 1.2479元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.2479元 |
| 2026-05-29 | 1.0756元 | 1.2466元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.2461元 |
| 2026-05-27 | 1.0745元 | 1.2455元 |
| 2026-05-26 | 1.0741元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.0736元 | 1.2446元 |
| 2026-05-22 | 1.0732元 | 1.2442元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.2445元 |
| 2026-05-20 | 1.0734元 | 1.2444元 |
| 2026-05-19 | 1.0733元 | 1.2443元 |
| 2026-05-18 | 1.0726元 | 1.2436元 |
| 2026-05-15 | 1.0723元 | 1.2433元 |
| 2026-05-14 | 1.0723元 | 1.2433元 |
| 2026-05-13 | 1.0722元 | 1.2432元 |
| 2026-05-12 | 1.0718元 | 1.2428元 |
| 2026-05-11 | 1.0715元 | 1.2425元 |
| 2026-05-08 | 1.0710元 | 1.2420元 |
| 2026-05-07 | 1.0709元 | 1.2419元 |
| 2026-05-06 | 1.0708元 | 1.2418元 |
| 2026-04-30 | 1.0712元 | 1.2422元 |
| 2026-04-29 | 1.0713元 | 1.2423元 |
| 2026-04-28 | 1.0708元 | 1.2418元 |
| 2026-04-27 | 1.0706元 | 1.2416元 |
| 2026-04-24 | 1.0709元 | 1.2419元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.2422元 |
| 2026-04-22 | 1.0716元 | 1.2426元 |
| 2026-04-21 | 1.0712元 | 1.2422元 |
| 2026-04-20 | 1.0709元 | 1.2419元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.2415元 |
| 2026-04-16 | 1.0700元 | 1.2410元 |
| 2026-04-15 | 1.0699元 | 1.2409元 |
| 2026-04-14 | 1.0699元 | 1.2409元 |
| 2026-04-13 | 1.0696元 | 1.2406元 |
| 2026-04-10 | 1.0692元 | 1.2402元 |
| 2026-04-09 | 1.0689元 | 1.2399元 |
| 2026-04-08 | 1.0689元 | 1.2399元 |
| 2026-04-07 | 1.0687元 | 1.2397元 |
| 2026-04-03 | 1.0679元 | 1.2389元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.2382元 |
| 2026-04-01 | 1.0672元 | 1.2382元 |
| 2026-03-31 | 1.0673元 | 1.2383元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.2382元 |
| 2026-03-27 | 1.0663元 | 1.2373元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.2370元 |
| 2026-03-25 | 1.0659元 | 1.2369元 |
| 2026-03-24 | 1.0656元 | 1.2366元 |