博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0601元 | 1.2311元 |
| 2026-01-12 | 1.0600元 | 1.2310元 |
| 2026-01-09 | 1.0599元 | 1.2309元 |
| 2026-01-08 | 1.0598元 | 1.2308元 |
| 2026-01-07 | 1.0596元 | 1.2306元 |
| 2026-01-06 | 1.0598元 | 1.2308元 |
| 2026-01-05 | 1.0600元 | 1.2310元 |
| 2025-12-31 | 1.0597元 | 1.2307元 |
| 2025-12-30 | 1.0594元 | 1.2304元 |
| 2025-12-29 | 1.0594元 | 1.2304元 |
| 2025-12-26 | 1.0599元 | 1.2309元 |
| 2025-12-25 | 1.0598元 | 1.2308元 |
| 2025-12-24 | 1.0598元 | 1.2308元 |
| 2025-12-23 | 1.0596元 | 1.2306元 |
| 2025-12-22 | 1.0594元 | 1.2304元 |
| 2025-12-19 | 1.0594元 | 1.2304元 |
| 2025-12-18 | 1.0590元 | 1.2300元 |
| 2025-12-17 | 1.0588元 | 1.2298元 |
| 2025-12-16 | 1.0583元 | 1.2293元 |
| 2025-12-15 | 1.0582元 | 1.2292元 |
| 2025-12-12 | 1.0587元 | 1.2297元 |
| 2025-12-11 | 1.0588元 | 1.2298元 |
| 2025-12-10 | 1.0583元 | 1.2293元 |
| 2025-12-09 | 1.0581元 | 1.2291元 |
| 2025-12-08 | 1.0578元 | 1.2288元 |
| 2025-12-05 | 1.0577元 | 1.2287元 |
| 2025-12-04 | 1.0576元 | 1.2286元 |
| 2025-12-03 | 1.0584元 | 1.2294元 |
| 2025-12-02 | 1.0586元 | 1.2296元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.2296元 |
| 2025-11-28 | 1.0585元 | 1.2295元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.2293元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.2296元 |
| 2025-11-25 | 1.0592元 | 1.2302元 |
| 2025-11-24 | 1.0593元 | 1.2303元 |
| 2025-11-21 | 1.0592元 | 1.2302元 |
| 2025-11-20 | 1.0592元 | 1.2302元 |
| 2025-11-19 | 1.0591元 | 1.2301元 |
| 2025-11-18 | 1.0592元 | 1.2302元 |
| 2025-11-17 | 1.0591元 | 1.2301元 |
| 2025-11-14 | 1.0589元 | 1.2299元 |
| 2025-11-13 | 1.0588元 | 1.2298元 |
| 2025-11-12 | 1.0589元 | 1.2299元 |
| 2025-11-11 | 1.0586元 | 1.2296元 |
| 2025-11-10 | 1.0584元 | 1.2294元 |
| 2025-11-07 | 1.0582元 | 1.2292元 |
| 2025-11-06 | 1.0586元 | 1.2296元 |
| 2025-11-05 | 1.0590元 | 1.2300元 |
| 2025-11-04 | 1.0589元 | 1.2299元 |
| 2025-11-03 | 1.0588元 | 1.2298元 |