博时富丰3个月定开债发起式
(007513.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-06-26总资产规模17.47亿 (2025-09-30) 基金净值1.0599 (2026-01-09) 基金经理郭思洁颜灵珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2451 / 7199)
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博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-162025-09-160.0183 元16.57亿3,033.22万1.71%10.67%
2025-06-162025-06-160.0505 元19.58亿9,886.04万4.49%
2025-03-142025-03-140.052 元19.57亿1.02亿4.47%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。