博时富丰3个月定开债发起式 (007513.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理颜灵珊朱品基金类型债券型成立日期2019-06-26总资产规模15.56亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0765元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2374 / 7315)
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博时富丰3个月定开债发起式(007513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

博时富丰3个月定开债发起式历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	328.24万元	0.30%	109.41万元	0.10%
2024-12-31	650.46万元	0.30%	216.82万元	0.10%
2024-06-30	309.08万元	0.30%	103.03万元	0.10%