南方泰元债券发起C (007511.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3248 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泰元债券发起(007510) |
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南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-24 | 1.1184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-23 | 1.1184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-22 | 1.1186元 | 1.2186元 |
| 2026-06-18 | 1.1184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-17 | 1.1181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-16 | 1.1177元 | 1.2177元 |
| 2026-06-15 | 1.1174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-12 | 1.1173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-11 | 1.1175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-10 | 1.1183元 | 1.2183元 |
| 2026-06-09 | 1.1189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-08 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-05 | 1.1194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-04 | 1.1193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-03 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-02 | 1.1191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-01 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-05-29 | 1.1187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-28 | 1.1185元 | 1.2185元 |
| 2026-05-27 | 1.1181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-26 | 1.1176元 | 1.2176元 |
| 2026-05-25 | 1.1171元 | 1.2171元 |
| 2026-05-22 | 1.1167元 | 1.2167元 |
| 2026-05-21 | 1.1166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-20 | 1.1166元 | 1.2166元 |
| 2026-05-19 | 1.1163元 | 1.2163元 |
| 2026-05-18 | 1.1158元 | 1.2158元 |
| 2026-05-15 | 1.1156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-14 | 1.1155元 | 1.2155元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.2154元 |
| 2026-05-12 | 1.1151元 | 1.2151元 |
| 2026-05-11 | 1.1149元 | 1.2149元 |
| 2026-05-08 | 1.1147元 | 1.2147元 |
| 2026-05-07 | 1.1146元 | 1.2146元 |
| 2026-05-06 | 1.1145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-30 | 1.1147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-29 | 1.1147元 | 1.2147元 |
| 2026-04-28 | 1.1145元 | 1.2145元 |
| 2026-04-27 | 1.1142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-24 | 1.1144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-23 | 1.1144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-22 | 1.1144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-21 | 1.1141元 | 1.2141元 |