南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-11 | 1.0982元 | 1.1982元 |
| 2025-12-10 | 1.0975元 | 1.1975元 |
| 2025-12-09 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-08 | 1.0960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-05 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2025-12-04 | 1.0965元 | 1.1965元 |
| 2025-12-03 | 1.0976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-02 | 1.0983元 | 1.1983元 |
| 2025-12-01 | 1.0996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-28 | 1.0995元 | 1.1995元 |
| 2025-11-27 | 1.0996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-26 | 1.1004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-25 | 1.1012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-24 | 1.1019元 | 1.2019元 |
| 2025-11-21 | 1.1020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-20 | 1.1028元 | 1.2028元 |
| 2025-11-19 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-18 | 1.1036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-17 | 1.1033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-14 | 1.1027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-13 | 1.1027元 | 1.2027元 |
| 2025-11-12 | 1.1030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-11 | 1.1023元 | 1.2023元 |
| 2025-11-10 | 1.1021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-07 | 1.1016元 | 1.2016元 |
| 2025-11-06 | 1.1021元 | 1.2021元 |
| 2025-11-05 | 1.1034元 | 1.2034元 |
| 2025-11-04 | 1.1029元 | 1.2029元 |
| 2025-11-03 | 1.1027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-31 | 1.1016元 | 1.2016元 |
| 2025-10-30 | 1.0992元 | 1.1992元 |
| 2025-10-29 | 1.0984元 | 1.1984元 |
| 2025-10-28 | 1.0981元 | 1.1981元 |
| 2025-10-27 | 1.0972元 | 1.1972元 |
| 2025-10-24 | 1.0967元 | 1.1967元 |
| 2025-10-23 | 1.0966元 | 1.1966元 |
| 2025-10-22 | 1.0964元 | 1.1964元 |
| 2025-10-21 | 1.0960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-20 | 1.0958元 | 1.1958元 |
| 2025-10-17 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2025-10-16 | 1.0944元 | 1.1944元 |
| 2025-10-15 | 1.0939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-14 | 1.0940元 | 1.1940元 |
| 2025-10-13 | 1.0929元 | 1.1929元 |
| 2025-10-10 | 1.0920元 | 1.1920元 |
| 2025-10-09 | 1.0925元 | 1.1925元 |
| 2025-09-30 | 1.0920元 | 1.1920元 |
| 2025-09-29 | 1.0920元 | 1.1920元 |
| 2025-09-26 | 1.0920元 | 1.1920元 |