南方泰元债券发起C(007511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-28 | 1.1228元 | 1.2228元 |
| 2026-08-27 | 1.1230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-26 | 1.1234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-25 | 1.1235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-24 | 1.1234元 | 1.2234元 |
| 2026-08-21 | 1.1231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-20 | 1.1232元 | 1.2232元 |
| 2026-08-19 | 1.1235元 | 1.2235元 |
| 2026-08-18 | 1.1236元 | 1.2236元 |
| 2026-08-17 | 1.1230元 | 1.2230元 |
| 2026-08-14 | 1.1226元 | 1.2226元 |
| 2026-08-13 | 1.1224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-12 | 1.1220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-11 | 1.1220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-10 | 1.1220元 | 1.2220元 |
| 2026-08-07 | 1.1217元 | 1.2217元 |
| 2026-08-06 | 1.1215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-05 | 1.1215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-04 | 1.1212元 | 1.2212元 |
| 2026-08-03 | 1.1212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-31 | 1.1211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-30 | 1.1209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-29 | 1.1210元 | 1.2210元 |
| 2026-07-28 | 1.1211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-27 | 1.1212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-24 | 1.1211元 | 1.2211元 |
| 2026-07-23 | 1.1209元 | 1.2209元 |
| 2026-07-22 | 1.1208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-21 | 1.1206元 | 1.2206元 |
| 2026-07-20 | 1.1205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-17 | 1.1205元 | 1.2205元 |
| 2026-07-16 | 1.1203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-15 | 1.1203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-14 | 1.1201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-13 | 1.1200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-10 | 1.1200元 | 1.2200元 |
| 2026-07-09 | 1.1198元 | 1.2198元 |
| 2026-07-08 | 1.1197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-07 | 1.1195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-06 | 1.1195元 | 1.2195元 |
| 2026-07-03 | 1.1193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-02 | 1.1193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-01 | 1.1192元 | 1.2192元 |
| 2026-06-30 | 1.1196元 | 1.2196元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.2194元 |
| 2026-06-26 | 1.1190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-25 | 1.1188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-24 | 1.1184元 | 1.2184元 |
| 2026-06-23 | 1.1184元 | 1.2184元 |