南方泰元债券发起C (007511.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1195元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3232 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泰元债券发起(007510) |
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南方泰元债券发起C(007511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.97亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 107.59万 | 98.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,167.37万 | 2,900.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,928.98万 | 3,562.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 721.35万 | 662.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 316.33万 | 289.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 298.97万 | 278.92万元 | -- |