南方泰元债券发起C(007511) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 3,167.37万 | 2,900.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3,928.98万 | 3,562.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 721.35万 | 662.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 316.33万 | 289.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 298.97万 | 278.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 64.29万 | 60.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 33.11万 | 31.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.11万 | 2.02万元 | -- |