南方泰元债券发起C (007511.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1193元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (3239 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泰元债券发起(007510) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方泰元债券发起C(007511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |