南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0784元 | 1.2184元 |
| 2026-02-06 | 1.0779元 | 1.2179元 |
| 2026-02-05 | 1.0777元 | 1.2177元 |
| 2026-02-04 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2026-02-03 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2026-02-02 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2026-01-30 | 1.0773元 | 1.2173元 |
| 2026-01-29 | 1.0773元 | 1.2173元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.2170元 |
| 2026-01-27 | 1.0768元 | 1.2168元 |
| 2026-01-26 | 1.0766元 | 1.2166元 |
| 2026-01-23 | 1.0762元 | 1.2162元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.2160元 |
| 2026-01-21 | 1.0757元 | 1.2157元 |
| 2026-01-20 | 1.0753元 | 1.2153元 |
| 2026-01-19 | 1.0748元 | 1.2148元 |
| 2026-01-16 | 1.0743元 | 1.2143元 |
| 2026-01-15 | 1.0740元 | 1.2140元 |
| 2026-01-14 | 1.0735元 | 1.2135元 |
| 2026-01-13 | 1.0732元 | 1.2132元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.2131元 |
| 2026-01-09 | 1.0728元 | 1.2128元 |
| 2026-01-08 | 1.0726元 | 1.2126元 |
| 2026-01-07 | 1.0726元 | 1.2126元 |
| 2026-01-06 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2026-01-05 | 1.0729元 | 1.2129元 |
| 2025-12-31 | 1.0724元 | 1.2124元 |
| 2025-12-30 | 1.0724元 | 1.2124元 |
| 2025-12-29 | 1.0726元 | 1.2126元 |
| 2025-12-26 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-12-25 | 1.0725元 | 1.2125元 |
| 2025-12-24 | 1.0724元 | 1.2124元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.2122元 |
| 2025-12-22 | 1.0721元 | 1.2121元 |
| 2025-12-19 | 1.0718元 | 1.2118元 |
| 2025-12-18 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-12-17 | 1.0712元 | 1.2112元 |
| 2025-12-16 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2025-12-15 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-12-10 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2025-12-09 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2025-12-05 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-04 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2025-12-03 | 1.0720元 | 1.2120元 |
| 2025-12-02 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-12-01 | 1.0740元 | 1.2140元 |
| 2025-11-28 | 1.0739元 | 1.2139元 |