南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0936元 | 1.2336元 |
| 2026-07-06 | 1.0936元 | 1.2336元 |
| 2026-07-03 | 1.0934元 | 1.2334元 |
| 2026-07-02 | 1.0933元 | 1.2333元 |
| 2026-07-01 | 1.0932元 | 1.2332元 |
| 2026-06-30 | 1.0936元 | 1.2336元 |
| 2026-06-29 | 1.0934元 | 1.2334元 |
| 2026-06-26 | 1.0930元 | 1.2330元 |
| 2026-06-25 | 1.0929元 | 1.2329元 |
| 2026-06-24 | 1.0925元 | 1.2325元 |
| 2026-06-23 | 1.0925元 | 1.2325元 |
| 2026-06-22 | 1.0926元 | 1.2326元 |
| 2026-06-18 | 1.0925元 | 1.2325元 |
| 2026-06-17 | 1.0921元 | 1.2321元 |
| 2026-06-16 | 1.0918元 | 1.2318元 |
| 2026-06-15 | 1.0915元 | 1.2315元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.2313元 |
| 2026-06-11 | 1.0916元 | 1.2316元 |
| 2026-06-10 | 1.0923元 | 1.2323元 |
| 2026-06-09 | 1.0929元 | 1.2329元 |
| 2026-06-08 | 1.0932元 | 1.2332元 |
| 2026-06-05 | 1.0934元 | 1.2334元 |
| 2026-06-04 | 1.0933元 | 1.2333元 |
| 2026-06-03 | 1.0932元 | 1.2332元 |
| 2026-06-02 | 1.0931元 | 1.2331元 |
| 2026-06-01 | 1.0930元 | 1.2330元 |
| 2026-05-29 | 1.0927元 | 1.2327元 |
| 2026-05-28 | 1.0925元 | 1.2325元 |
| 2026-05-27 | 1.0921元 | 1.2321元 |
| 2026-05-26 | 1.0916元 | 1.2316元 |
| 2026-05-25 | 1.0912元 | 1.2312元 |
| 2026-05-22 | 1.0908元 | 1.2308元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.2307元 |
| 2026-05-20 | 1.0906元 | 1.2306元 |
| 2026-05-19 | 1.0904元 | 1.2304元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.2299元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.0895元 | 1.2295元 |
| 2026-05-13 | 1.0895元 | 1.2295元 |
| 2026-05-12 | 1.0892元 | 1.2292元 |
| 2026-05-11 | 1.0889元 | 1.2289元 |
| 2026-05-08 | 1.0888元 | 1.2288元 |
| 2026-05-07 | 1.0886元 | 1.2286元 |
| 2026-05-06 | 1.0886元 | 1.2286元 |
| 2026-04-30 | 1.0887元 | 1.2287元 |
| 2026-04-29 | 1.0888元 | 1.2288元 |
| 2026-04-28 | 1.0885元 | 1.2285元 |
| 2026-04-27 | 1.0882元 | 1.2282元 |
| 2026-04-24 | 1.0885元 | 1.2285元 |
| 2026-04-23 | 1.0885元 | 1.2285元 |