南方泰元债券发起A(007510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0715元 | 1.2115元 |
| 2025-12-11 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-12-10 | 1.0719元 | 1.2119元 |
| 2025-12-09 | 1.0711元 | 1.2111元 |
| 2025-12-08 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2025-12-05 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-12-04 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2025-12-03 | 1.0720元 | 1.2120元 |
| 2025-12-02 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-12-01 | 1.0740元 | 1.2140元 |
| 2025-11-28 | 1.0739元 | 1.2139元 |
| 2025-11-27 | 1.0739元 | 1.2139元 |
| 2025-11-26 | 1.0747元 | 1.2147元 |
| 2025-11-25 | 1.0755元 | 1.2155元 |
| 2025-11-24 | 1.0762元 | 1.2162元 |
| 2025-11-21 | 1.0763元 | 1.2163元 |
| 2025-11-20 | 1.0771元 | 1.2171元 |
| 2025-11-19 | 1.0773元 | 1.2173元 |
| 2025-11-18 | 1.0778元 | 1.2178元 |
| 2025-11-17 | 1.0776元 | 1.2176元 |
| 2025-11-14 | 1.0770元 | 1.2170元 |
| 2025-11-13 | 1.0770元 | 1.2170元 |
| 2025-11-12 | 1.0773元 | 1.2173元 |
| 2025-11-11 | 1.0766元 | 1.2166元 |
| 2025-11-10 | 1.0764元 | 1.2164元 |
| 2025-11-07 | 1.0761元 | 1.2161元 |
| 2025-11-06 | 1.0765元 | 1.2165元 |
| 2025-11-05 | 1.0778元 | 1.2178元 |
| 2025-11-04 | 1.0773元 | 1.2173元 |
| 2025-11-03 | 1.0772元 | 1.2172元 |
| 2025-10-31 | 1.0760元 | 1.2160元 |
| 2025-10-30 | 1.0737元 | 1.2137元 |
| 2025-10-29 | 1.0730元 | 1.2130元 |
| 2025-10-28 | 1.0727元 | 1.2127元 |
| 2025-10-27 | 1.0718元 | 1.2118元 |
| 2025-10-24 | 1.0713元 | 1.2113元 |
| 2025-10-23 | 1.0712元 | 1.2112元 |
| 2025-10-22 | 1.0710元 | 1.2110元 |
| 2025-10-21 | 1.0706元 | 1.2106元 |
| 2025-10-20 | 1.0705元 | 1.2105元 |
| 2025-10-17 | 1.0709元 | 1.2109元 |
| 2025-10-16 | 1.0691元 | 1.2091元 |
| 2025-10-15 | 1.0686元 | 1.2086元 |
| 2025-10-14 | 1.0686元 | 1.2086元 |
| 2025-10-13 | 1.0676元 | 1.2076元 |
| 2025-10-10 | 1.0667元 | 1.2067元 |
| 2025-10-09 | 1.0672元 | 1.2072元 |
| 2025-09-30 | 1.0667元 | 1.2067元 |
| 2025-09-29 | 1.0667元 | 1.2067元 |
| 2025-09-26 | 1.0667元 | 1.2067元 |