南方泰元债券发起A (007510.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-07-11总资产规模38.58亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0784元 (2026-02-09) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2815 / 7207)
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南方泰元债券发起A(007510) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-09-19

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-09-19	2023-09-19	0.01 元	52.91亿	5,290.79万元	0.98%	2.92%
2023-06-20	2023-06-20	0.02 元	55.13亿	1.10亿元	1.94%	2.92%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。