南方泰元债券发起A(007510) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 44.30亿 | 40.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 38.58亿 | 35.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 56.24亿 | 52.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 69.80亿 | 64.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 66.69亿 | 62.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 79.38亿 | 74.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 75.19亿 | 71.88亿元 | -- |